PERFORMANCEBERICHT 31.12.2019
DEUTSCHE FINANCE GROUP
INTERNATIONALE INVESTMENTGESELLSCHAFT
Die DEUTSCHE FINANCE GROUP mit Sitz in München und Präsenzen in London, Zürich, Luxemburg, Madrid und Denver ist eine internationale Investmentgesellschaft und bietet Investoren Zugang zu institutionellen Märkten und exklusiven Investments in den Bereichen Private Equity Real Estate, Immobilien und Infrastruktur. Die Assets under Management der DEUTSCHE FINANCE GROUP betragen 7,7 Milliarden Euro.
Über die eigene INVESTMENT-PLATTFORM der DEUTSCHE FINANCE GROUP werden renditestarke „Off Market Investments“ identifiziert, und als Investmentstrategien für private, professionelle und institutionelle Investoren strukturiert. Die Strategie ist, über eigene Asset Management Teams in den jeweiligen Märkten professionelle Investment-Partnerschaften zu generieren. Mit der DEUTSCHE FINANCE GROUP investieren Investoren in internationale Marktchancen – dort wo sie entstehen!
INTERNATIONALE INVESTMENTGESELLSCHAFT
OVERVIEW
ASSET MANAGEMENT
Die Asset Management Teams der DEUTSCHE FINANCE GROUP verfügen über ein einzigartiges Netzwerk zu institutionellen Marktteilnehmern in den Bereichen Private Equity Real Estate, Immobilien und Infrastruktur und sichern somit den Zugang zu Investitionsstrategien, die dem breiten Markt nicht zur Verfügung stehen. Zu den Kernkompetenzen im Asset Management der DEUTSCHE FINANCE GROUP gehört die Strukturierung von Investments über institutionelle Mandate, Club Deals und Fondsstrategien.
FUND MANAGEMENT – WISSEN WIE RENDITE ENSTEHT
Das Fund Management der DEUTSCHE FINANCE GROUP verwaltet Vermögenwert in den Bereichen Private Equity Real Estate, Immobilien und Infrastruktur. Durch innovative Investitionsstrategien berücksichtigt die DEUTSCHE FINANCE GROUP die einzelnen Faktoren unterschiedlicher Investorengruppen und ermöglicht gleichzeitig ein gemeinsames Investieren in globale institutionelle Immobilien- und Infrastrukturinvestments.
Die DEUTSCHE FINANCE GROUP verfolgt bei Fondsstrategien eine internationale Strategie, weil sich Einzelmärkte immer schneller verändern und deren Entwicklungen immer zyklischer verlaufen. Beim Fund Management der DEUTSCHE FINANCE GROUP steht neben dem Ziel, attraktive Renditen durch institutionelle Investmentstrategien zu erzielen, die Risikominimierung eines Gesamtportfolios durch Diversifikation im Zentrum der Überlegungen.
Besonders bei Portfolio-Fondsstrategien für Privatanleger stehen Investitionen in verschiedenen Ländern, Regionen, Sektoren und Investmentstilen, kombiniert mit unterschiedlichen Investitionszeitpunkten und Laufzeiten im Fokus, um Marktchancen zu nutzen und ein Investmentportfolio gegen eventuelle Marktentwicklungen zu stabilisieren.
Das Fund Management für Privatanleger verantwortet die Deutsche Finance Investment, eine von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassene und beaufsichtigte Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Anbieter von alternativen Investmentfonds (AIF) unterliegen seit 2013 strengen Zulassungsvoraussetzungen und umfangreichen Informationspflichten gegenüber Aufsichtsbehörden und Anlegern.
Die strengen Regulierungsvorschriften sorgen für Transparenz und einen hohen Anlegerschutz bei Privatanlegern. Das Fund Management der Deutsche Finance Investment verantwortet 19 Fondsstrategien für Privatanleger mit einem gezeichneten Kapital von mehr als 870 Millionen Euro – Über 35.000 Privatanleger sind bereits investiert.*
*Stand: Januar 2021, vorläufig und vor Ablauf der Widerrufsfrist.
DIREKTINVESTMENTS
Bei den Direktinvestments der DEUTSCHE FINANCE GROUP handelt es sich um Core-Plus Value-Added und opportunistische Immobilienstrategien zur Erzielung höherer risikoadjustierten Renditen durch Ausnutzung von Marktzyklen Nachfrageorientierte Neubauprojekte Repositionierung von Gebäuden durch Ausmietung von Leerständen oder Sanierung sowie Investitionen in Entwicklungsprojekte. Bei Direktinvestments der DEUTSCHE FINANCE GROUP geht es um die kurz- bis mittelfristige Realisierung einer renditestarken „Prime-Investments“ mit klarer Fokussierung in der Regel über einen institutionellen Club Deal.
BEISPIEL - OLYMPIA EXHIBITION CENTRE – LONDON
Bei „Olympia“ handelt es sich um ein 5,7 Hektar großes Grundstück in Kensington/Hammersmith, einer bevorzugten Lage im Zentrum Londons. Das Grundstück ist mit dem „Olympia Exhibition Center“ bebaut, dem größten Messe- und Ausstellungszentrum Londons, und veranstaltet jedes Jahr mehr als 200 Messen und Ausstellungen mit über 1,5 Mio. Besuchern. Olympia ist eine sogenannte Off-Market-Transaktion, was bedeutet, dass Projekt wurde innerhalb des Netzwerkes der DEUTSCHE FINANCE GROUP akquiriert und nicht öffentlich angeboten.
Neben einer Monopolfunktion in London im Bereich von Event-, Messe- und Ausstellungsflächen und einem daraus resultierenden stabilen laufenden Cashflow verfügte Olympia bereits beim Ankauf über umfangreiche Entwicklungspotenziale. Beim Erwerb von Olympia wurde eine Analyse bezüglich weiterer Standortpotenziale für Optimierungs- und Erweiterungsmöglichkeiten durchgeführt, und ein umfangreicher Projekt-Masterplan erstellt. Der Projekt-Masterplan beinhaltet die Erweiterung des aktuellen Messebetriebes, die Entwicklung von zwei Hotels, Büro-, Einzelhandels- und Gastronomieflächen, einem Theater sowie einem Konzertsaal. Durch Intensive Gespräche mit potenziellen Mietinteressenten konnten bereits für wesentliche Flächen Verträge unterzeichnet werden. Durch weitere Wertsteigerungsmaßnahmen und Schaffung des Baurechts konnte der Wert des Investments für die Investoren nach nur 2 Jahren mehr als verdoppelt werden.
BEISPIEL - LIFE SCIENCE OFFICE DEVELOPMENT – BOSTON
Bei dem Projekt handelt es sich um ein 0,4 Ha großes Grundstück in Somerville, einer sich dynamisch entwickelnden Stadt in der Wissensmetropole Boston. Die Investmentstrategie umfasst dabei zunächst den Bau eines 9-stöckigen Gebäudes mit rund 25.600 qm Labor-, Forschungs- und Verwaltungsflächen, rund 1.250 qm Einzelhandelsflächen und ca. 265 Tiefgaragenplätzen. Das Gebäude repräsentiert die erste Phase eines mehrphasigen Masterplans zur Entwicklung von insgesamt mehr als 83.000 qm innovativen Forschungs- und Verwaltungsflächen auf rund 2,6 ha. Das vorliegende Grundstück verfügt bereits über eine rechtskräftige Baugenehmigung und der Baubeginn ist bereits erfolgt. Dabei ist beabsichtigt, während der 2,5-jährigen Bauzeit bereits erhebliche Vorvermietungsaktivitäten zu realisieren. Das Projekt befindet sich innerhalb eines Radius von weniger als 2 Kilometer des bekannten Cambridge Kendall Square und des Harvard Square, sowie weniger als 5 Kilometer zu den renommierten Universitäten MIT, Harvard und Tuft. Der Kendall Square gilt als das Zentrum der Life-Sciences-, Pharma- und Biotech-Industrie in den USA.
Mit Leerstandsraten von unter 1 % und aktuellen Rekordmieten, sind derzeit viele Mieter gezwungen, vom Kendall Square in neu entstandene sekundäre Teilmärkte im Großraum Boston zu ziehen. Es ist beabsichtigt, Flächen bereits während der Bauphase an Mieter aus dem Bereich Life Science und Biotech, Pharma sowie Forschung und Entwicklung zu vermieten. Nach der Stabilisierung der laufenden Cashflows wird das Gebäude an einen institutionellen Investor veräußert. Daneben verfügt das Projekt über weitere Grundstücksflächen, die zu einem späteren Zeitpunkt bebaut oder an einen Entwickler veräußert werden können.
AUSZEICHNUNGEN
In der DEUTSCHE FINANCE GROUP bündeln sich die Expertise und das strategische Wissen erfahrener Investment-Management-Spezialisten, die über einen exzellenten Track Record verfügen. Die DEUTSCHE FINANCE GROUP wurde in den letzten Jahren mehrfach international für ihre institutionelle Investitionsstrategie ausgezeichnet.
So erhielt die DEUTSCHE FINANCE GROUP den „SCOPE Alternative Investment Awards 2020“, mit dem die größte europäische Ratingagentur die besten Investment-Manager in Deutschland definiert. Mit der Auszeichnung in der Kategorie „Real Estate Investment Specialist – Retail“ wird die DEUTSCHE FINANCE GROUP als bester Asset-Manager für spezialisierte Investitionsstrategien für Privatanleger ausgezeichnet. Zudem wurde die DEUTSCHE FINANCE GROUP als „Bester Asset Manager – Top 2020“ in der Kategorie „Institutional Real Estate Specialist“ gewählt.
INTERNATIONALE AWARDS - AUSZUG
EINZELINVESTMENTS | EXIT-BEISPIELE
Die Zahlen zeigen die Vervielfachung des eingesetzten Eigenkapitals (= Multiple, Erklärung siehe Seite 43) auf Ebene des Investments.
GESCHÄFTSBERICHTE
PPP PRIVILEGE PRIVATE PARTNERS FUND
FAKTEN
| Fondsname | PPP Privilege Private Partners Fund GmbH & Co. KG i. L. (PPP Fund) |
| Investitions- und Anlagestrategie | Beteiligungen an institutionellen Investmentstrategien mit Anlageschwerpunkt Immobilien und Infrastruktur |
| Laufzeit | bis 31.12.2018 (ab 01.01.2019 Liquidationsphase) |
| Datum der Gründung | 03.08.2006 (Beendigung der Beitrittsphase: 30.06.2008) |
| Anzahl der Investoren | 475 |
KENNZAHLEN
| BASIS | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
| GEZEICHNETES KAPITAL (EIGENKAPITAL OHNE AGIO) | EUR | 7.144.500 | 7.144.500 |
| EINGEZAHLTES KAPITAL (OHNE AGIO) | EUR | 7.144.500 | 7.144.500 |
| SUMME DER LIQUIDITÄT1 | EUR | 0 | 0 |
| AUSSCHÜTTUNG IM BERICHTSJAHR2 | EUR | 5.812.157 | 0 |
| AUSSCHÜTTUNGEN2 GESAMT | EUR | 10.221.776 | 4.409.619 |
| NETTOFONDSVERMÖGEN (GEMÄSS VERKEHRSWERTEN)3 | EUR | 0 | 4.934.792 |
| NETTOINVENTARWERT (NIW) PRO ANTEIL4 | EUR | 0 | 0,69 |
| LEISTUNGSENTWICKLUNG PRO ANTEIL5 | EUR | 1,45 | 1,35 |
| VERÄNDERUNG LEISTUNGSENTWICKLUNG SEIT ENDE DER BEITRITTSPHASE | % | 62,9 | 51,7 |
| GEZEICHNETE INVESTMENTSTRATEGIEN | Anzahl | 0 | 3 |
| GEZEICHNETES KAPITAL BEI DEN INVESTMENTSTRATEGIEN7 | EUR | - | 7.748.684 |
| OFFENE KAPITALZUSAGEN BEI DEN INVESTMENTSTRATEGIEN7 | EUR | - | 143.611 |
| VERKEHRSWERT DER INVESTMENTSTRATEGIEN3 | EUR | - | 6.946.667 |
| DURCHSCHNITTLICHE NETTO IRR8 DER INVESTMENTSTRATEGIEN6 | % | - | 7,75 |
| DURCHSCHNITTLICHE TVPI9 DER INVESTMENTSTRATEGIEN6 | x-fache | - | 1,27 |
| GESAMTKOSTENQUOTE (ZUM GEZEICHNETEN KAPITAL) | % | 1,1 | 1,0 |
1Liquidität als liquide Mittel zzgl. kurzfristiger Forderungen und sonstiger Vermögenspositionen und abzgl. kurzfristiger Rückstellungen und Verbindlichkeiten des Fonds und der direkten Tochtergesellschaften. Latente Steuern, sofern passiviert, werden als langfristig betrachtet. // 2Ausschüttung, Entnahmen und Steuergutschriften etc. // 3Angabe basierend auf geschätzten Verkehrswerten. // 4Dieser NIW pro Anteil ist ein Durchschnittswert aller Kapitalkonten und gibt keinen Rückschluss auf einen individuellen Anleger-Anteilwert. // 5Die Leistungsentwicklung umfasst den Nettoinventarwert zzgl. gezahlter und zurückgestellter Steuern sowie zzgl. erfolgter Ausschüttungen. // 6Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. // 7umgerechnet mit den jeweiligen Jahresendkursen // 8Internal Rate of Return (IRR, engl.: interner Zinsfuß) drückt die rechnerische Verzinsung des jeweils in der Beteiligung kalkulatorisch gebundenen Kapitals unter Berücksichtigung der zeitlichen Komponente aus. Das kalkulatorisch gebundene Kapital ändert sich im Verlauf der Beteiligung (durch Ausschüttungen/Entnahmen). Die IRR-Rendite beziffert daher nicht die Verzinsung der tatsächlich gezeichneten Kapitaleinlage, sondern des jeweils kalkulatorisch gebundenen Kapitals. Eine Vergleichbarkeit der IRR-Renditen verschiedener Vermögensanlagen ist nur bei gleicher Laufzeit und vergleichbarem Kapitalbindungsverlauf möglich. // 9Der TVPI (Total Value to Paid-in Capital) spiegelt die Wertschöpfung eines Fonds auf Ebene der Zielfondsinvestments wider. Er setzt den Nettowert der sich noch im Portfolio befindlichen Zielfondinvestments (NAV) und der Rückflüsse aus den Einzelinvestitionen der Zielfonds ins Verhältnis zum eingezahlten Kapital, das der Fonds von seinen Investoren für Investitionen abgerufen hat. Werte über 1,0 stellen eine positive Wertschöpfung dar.
AGP ADVISOR GLOBAL PARTNERS FUND I
FAKTEN
| FONDSNAME | AGP Advisor Global Partners Fund I GmbH & Co. KG (AGP Fund I)1 |
| INVESTITIONS- UND ANLAGESTRATEGIE | Beteiligungen an institutionellen Investmentstrategien mit Anlageschwerpunkt Immobilien und Infrastruktur |
| LAUFZEIT | bis 31.12.2023 + 2 Jahre optionale Verlängerung |
|
DATUM DER GRÜNDUNG |
17.12.2007 (Beendigung der Beitrittsphase: 02.01.2010) |
| ANZAHL DER INVESTOREN | 2.185 |
KENNZAHLEN
| BASIS | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
| GEZEICHNETES KAPITAL (EIGENKAPITAL OHNE AGIO) | EUR | 33.278.954 | 33.278.954 |
| EINGEZAHLTES KAPITAL (OHNE AGIO) | EUR | 33.240.564 | 32.460.978 |
| SUMME DER LIQUIDITÄT1 | EUR | 7.283.984 | 2.989.845 |
| AUSSCHÜTTUNG IM BERICHTSJAHR2 | EUR | 0 | 0 |
| AUSSCHÜTTUNGEN2 GESAMT | EUR | 0 | 0 |
| NETTOFONDSVERMÖGEN (GEMÄSS VERKEHRSWERTEN)3 | EUR | 29.194.113 | 26.672.919 |
| NETTOINVENTARWERT (NIW) PRO ANTEIL4 | EUR | 0,88 | 0,82 |
| LEISTUNGSENTWICKLUNG PRO ANTEIL5 | EUR | 0,94 | 0,88 |
| VERÄNDERUNG LEISTUNGSENTWICKLUNG SEIT ENDE DER BEITRITTSPHASE | % | 23,7 | 15,8 |
| GEZEICHNETE INVESTMENTSTRATEGIEN | Anzahl | 14 | 15 |
| GEZEICHNETES KAPITAL BEI DEN INVESTMENTSTRATEGIEN7 | EUR | 44.010.840 | 43.739.856 |
| OFFENE KAPITALZUSAGEN BEI DEN INVESTMENTSTRATEGIEN7 | EUR | 5.415.946 | 5.152.033 |
| VERKEHRSWERT DER INVESTMENTSTRATEGIEN3 | EUR | 22.433.322 | 24.205.037 |
| DURCHSCHNITTLICHE NETTO IRR8 DER INVESTMENTSTRATEGIEN6 | % | 5,4 | 4,67 |
| DURCHSCHNITTLICHE TVPI9 DER INVESTMENTSTRATEGIEN6 | x-fache | 1,32 | 1,31 |
| GESAMTKOSTENQUOTE (ZUM GEZEICHNETEN KAPITAL) | % | 2,2 | 2,1 |
1Bei diesem Fonds besteht die Möglichkeit, dass Anleger ihrer Einzahlungsverpflichtung durch Einmalzahlung und Sparraten nachkommen. Die Vergleichbarkeit der Kennzahlen mit Fonds, bei denen ausschließlich Einmalzahlungen zugelassen sind, ist somit eingeschränkt. // 2Liquidität als liquide Mittel zzgl. kurzfristiger Forderungen und sonstiger Vermögenspositionen und abzgl. kurzfristiger Rückstellungen und Verbindlichkeiten des Fonds und der direkten Tochtergesellschaften. Latente Steuern, sofern passiviert, werden als langfristig betrachtet. // 3Ausschüttung, Entnahmen und Steuergutschriften etc. // 4Angabe basierend auf geschätzten Verkehrswerten. // 5Dieser NIW pro Anteil ist ein Durchschnittswert aller Kapitalkonten und gibt keinen Rückschluss auf einen individuellen Anleger-Anteilwert. Der genaue Wert des Anteils eines Anlegers hängt vom Einzahlungsstand des Kapitalkontos des jeweiligen Anlegers ab. // 6Die Leistungsentwicklung umfasst den Nettoinventarwert zzgl. gezahlter und zurückgestellter Steuern sowie zzgl. erfolgter Ausschüttungen. // 7Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. // 8umgerechnet mit den jeweiligen Jahresendkursen // 9Internal Rate of Return (IRR, engl.: interner Zinsfuß) drückt die rechnerische Verzinsung des jeweils in der Beteiligung kalkulatorisch gebundenen Kapitals unter Berücksichtigung der zeitlichen Komponente aus. Das kalkulatorisch gebundene Kapital ändert sich im Verlauf der Beteiligung (durch Ausschüttungen/Entnahmen). Die IRR-Rendite beziffert daher nicht die Verzinsung der tatsächlich gezeichneten Kapitaleinlage, sondern des jeweils kalkulatorisch gebundenen Kapitals. Eine Vergleichbarkeit der IRR-Renditen verschiedener Vermögensanlagen ist nur bei gleicher Laufzeit und vergleichbarem Kapitalbindungsverlauf möglich. // 10Der TVPI (Total Value to Paid-in Capital) spiegelt die Wertschöpfung eines Fonds auf Ebene der Zielfondsinvestments wider. Er setzt den Nettowert der sich noch im Portfolio befindlichen Zielfondinvestments (NAV) und der Rückflüsse aus den Einzelinvestitionen der Zielfonds ins Verhältnis zum eingezahlten Kapital, das der Fonds von seinen Investoren für Investitionen abgerufen hat. Werte über 1,0 stellen eine positive Wertschöpfung dar.
ZUSAMMENSETZUNG UND GEOGRAFISCHE VERTEILUNG DER AKTUELLEN 306 DIREKTINVESTMENTS DER INVESTMENTSTRATEGIEN1
| INVESTMENTS | EINHEITEN | ANZAHL / FLÄCHE |
| Wohnungen | Anzahl | 29.996 |
| Einzelhandelsflächen | qm | 225.219 |
| Büroflächen | qm | 931.204 |
| Hotelzimmer | Anzahl | 8.193 |
| Wohnungen in Studentenwohnheimen | Anzahl | 834 |
| Wohnungen in Alten- u. Pflegeeinrichtungen | Anzahl | 335 |
| Krankenhäuser | Anzahl | 1 |
| Netzbetreiber Telekommunikation | Anzahl | 1 |
| Häfen | Anzahl | 8 |
| Parkplätze | Anzahl | 5.882 |
| Öl-/Gas-Depots, Pipelines | Anzahl | 6 |
| Logistikflächen | qm | 490.081 |
| Sport- und Freizeitanlagen | Anzahl | 2 |
| Casino/Spielbanken | Anzahl | 3 |
| Gewerbeentwicklungsflächen | qm | 1.741.874 |
1Der Investmentfonds ist mittelbar zusammen mit weiteren institutionellen Investoren an den Direktivestments beteiligt.
AGP ADVISOR GLOBAL PARTNERS FUND II
FAKTEN
| FONDSNAME | AGP Advisor Global Partners Fund II GmbH & Co. KG (AGP Fund II)1 |
| INVESTITIONS- UND ANLAGESTRATEGIE | Beteiligungen an institutionellen Investmentstrategien mit Anlageschwerpunkt Immobilien und Infrastruktur |
| LAUFZEIT | bis 31.12.2022 + 3 Jahre optionale Verlängerung |
|
DATUM DER GRÜNDUNG |
19.11.2009 (Beendigung der Beitrittsphase: 30.06.2011) |
| ANZAHL DER INVESTOREN | 2.919 |
KENNZAHLEN
| BASIS | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
| GEZEICHNETES KAPITAL (EIGENKAPITAL OHNE AGIO) | EUR | 48.945.443 | 48.949.496 |
| EINGEZAHLTES KAPITAL (OHNE AGIO) | EUR | 47.038.928 | 44.900.192 |
| SUMME DER LIQUIDITÄT2 | EUR | 2.941.443 | 278.191 |
| AUSSCHÜTTUNG IM BERICHTSJAHR3 | EUR | 0 | 0 |
| AUSSCHÜTTUNGEN3 GESAMT | EUR | 0 | 0 |
| NETTOFONDSVERMÖGEN (GEMÄSS VERKEHRSWERTEN)4 | EUR | 42.297.079 | 37.277.922 |
| NETTOINVENTARWERT (NIW) PRO ANTEIL5 | EUR | 0,90 | 0,83 |
| LEISTUNGSENTWICKLUNG PRO ANTEIL6 | EUR | 0,94 | 0,89 |
| VERÄNDERUNG LEISTUNGSENTWICKLUNG SEIT ENDE DER BEITRITTSPHASE | % | 23,7 | 17,1 |
| GEZEICHNETE INVESTMENTSTRATEGIEN | Anzahl | 18 | 19 |
| GEZEICHNETES KAPITAL BEI DEN INVESTMENTSTRATEGIEN8 | EUR | 66.670.696 | 69.925.689 |
| OFFENE KAPITALZUSAGEN BEI DEN INVESTMENTSTRATEGIEN8 | EUR | 10.300.647 | 16.630.963 |
| VERKEHRSWERT DER INVESTMENTSTRATEGIEN4 | EUR | 39.355.636 | 37.667.900 |
| DURCHSCHNITTLICHE NETTO IRR9 DER INVESTMENTSTRATEGIEN7 | % | 7,48 | 7,59 |
| DURCHSCHNITTLICHE TVPI10 DER INVESTMENTSTRATEGIEN7 | x-fache | 1,36 | 1,36 |
| GESAMTKOSTENQUOTE (ZUM GEZEICHNETEN KAPITAL) | % | 2,6 | 2,6 |
1Bei diesem Fonds besteht die Möglichkeit, dass Anleger ihrer Einzahlungsverpflichtung durch Einmalzahlung und Sparraten nachkommen. Die Vergleichbarkeit der Kennzahlen mit Fonds, bei denen ausschließlich Einmalzahlungen zugelassen sind, ist somit eingeschränkt. // 2Liquidität als liquide Mittel zzgl. kurzfristiger Forderungen und sonstiger Vermögenspositionen und abzgl. kurzfristiger Rückstellungen und Verbindlichkeiten des Fonds und der direkten Tochtergesellschaften. Latente Steuern, sofern passiviert, werden als langfristig betrachtet. // 3Ausschüttung, Entnahmen und Steuergutschriften etc. // 4Angabe basierend auf geschätzten Verkehrswerten. // 5Dieser NIW pro Anteil ist ein Durchschnittswert aller Kapitalkonten und gibt keinen Rückschluss auf einen individuellen Anleger-Anteilwert. Der genaue Wert des Anteils eines Anlegers hängt vom Einzahlungsstand des Kapitalkontos des jeweiligen Anlegers ab. // 6Die Leistungsentwicklung umfasst den Nettoinventarwert zzgl. gezahlter und zurückgestellter Steuern sowie zzgl. erfolgter Ausschüttungen. // 7Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. // 8umgerechnet mit den jeweiligen Jahresendkursen // 9Internal Rate of Return (IRR, engl.: interner Zinsfuß) drückt die rechnerische Verzinsung des jeweils in der Beteiligung kalkulatorisch gebundenen Kapitals unter Berücksichtigung der zeitlichen Komponente aus. Das kalkulatorisch gebundene Kapital ändert sich im Verlauf der Beteiligung (durch Ausschüttungen/Entnahmen). Die IRR-Rendite beziffert daher nicht die Verzinsung der tatsächlich gezeichneten Kapitaleinlage, sondern des jeweils kalkulatorisch gebundenen Kapitals. Eine Vergleichbarkeit der IRR-Renditen verschiedener Vermögensanlagen ist nur bei gleicher Laufzeit und vergleichbarem Kapitalbindungsverlauf möglich. // 10Der TVPI (Total Value to Paid-in Capital) spiegelt die Wertschöpfung eines Fonds auf Ebene der Zielfondsinvestments wider. Er setzt den Nettowert der sich noch im Portfolio befindlichen Zielfondinvestments (NAV) und der Rückflüsse aus den Einzelinvestitionen der Zielfonds ins Verhältnis zum eingezahlten Kapital, das der Fonds von seinen Investoren für Investitionen abgerufen hat. Werte über 1,0 stellen eine positive Wertschöpfung dar.
ZUSAMMENSETZUNG UND GEOGRAFISCHE VERTEILUNG DER AKTUELLEN 769 DIREKTINVESTMENTS DER INVESTMENTSTRATEGIEN1
| INVESTMENTS | EINHEITEN | ANZAHL / FLÄCHE |
| Wohnungen | Anzahl | 52.824 |
| Einzelhandelsflächen | qm | 974.509 |
| Büroflächen | qm | 997.182 |
| Gewerbeflächen | qm | 43.843 |
| Hotelzimmer | Anzahl | 14.624 |
| Wohnungen in Studentenwohnheimen | Anzahl | 5.081 |
| Wohnungen in Alten- u. Pflegeeinrichtungen | Anzahl | 3.633 |
| Krankenhäuser | Anzahl | 2 |
| Kraftwerke | Anzahl | 45 |
| Netzbetreiber Strom | Anzahl | 1 |
| Häfen | Anzahl | 1 |
| Parkplätze | Anzahl | 4.916 |
| Öl- / Gas-Depots, Pipelines | Anzahl | 2 |
| Logistikflächen | qm | 2.779.985 |
| Gewerbeparkentwicklungsflächen | qm | 805.127 |
| Funktürme | Anzahl | 2.768 |
1Der Investmentfonds ist mittelbar zusammen mit weiteren institutionellen Investoren an den Direktinvestments beteiligt.
AGP ADVISOR GLOBAL PARTNERS FUND III
FAKTEN
| FONDSNAME | AGP Advisor Global Partners Fund III GmbH & Co. KG (AGP Fund III)1 |
| INVESTITIONS- UND ANLAGESTRATEGIE | Beteiligungen an institutionellen Investmentstrategien mit Anlageschwerpunkt Immobilien und Infrastruktur |
| LAUFZEIT | bis 31.12.2024 + 3 Jahre optionale Verlängerung |
|
DATUM DER GRÜNDUNG |
14.04.2011 (Beendigung der Beitrittsphase: 30.06.2013) |
| ANZAHL DER INVESTOREN | 2.884 |
KENNZAHLEN
| BASIS | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
| GEZEICHNETES KAPITAL (EIGENKAPITAL OHNE AGIO) | EUR | 55.001.241 | 55.001.241 |
| EINGEZAHLTES KAPITAL (OHNE AGIO) | EUR | 47.130.772 | 44.002.770 |
| SUMME DER LIQUIDITÄT2 | EUR | 592.063 | 3.577.908 |
| AUSSCHÜTTUNG IM BERICHTSJAHR3 | EUR | 0 | 0 |
| AUSSCHÜTTUNGEN3 GESAMT | EUR | 0 | 0 |
| NETTOFONDSVERMÖGEN (GEMÄSS VERKEHRSWERTEN)4 | EUR | 38.193.430 | 33.826.287 |
| NETTOINVENTARWERT (NIW) PRO ANTEIL5 | EUR | 0,81 | 0,77 |
| LEISTUNGSENTWICKLUNG PRO ANTEIL6 | EUR | 0,81 | 0,77 |
| VERÄNDERUNG LEISTUNGSENTWICKLUNG SEIT ENDE DER BEITRITTSPHASE | % | 24,6 | 18,5 |
| GEZEICHNETE INVESTMENTSTRATEGIEN | Anzahl | 17 | 15 |
| GEZEICHNETES KAPITAL BEI DEN INVESTMENTSTRATEGIEN8 | EUR | 61.637.658 | 53.979.278 |
| OFFENE KAPITALZUSAGEN BEI DEN INVESTMENTSTRATEGIEN8 | EUR | 13.001.289 | 12.590.869 |
| VERKEHRSWERT DER INVESTMENTSTRATEGIEN4 | EUR | 37.736.367 | 30.248.379 |
| DURCHSCHNITTLICHE NETTO IRR9 DER INVESTMENTSTRATEGIEN7 | % | 5,90 | 5,35 |
| DURCHSCHNITTLICHE TVPI10 DER INVESTMENTSTRATEGIEN7 | x-fache | 1,28 | 1,25 |
| GESAMTKOSTENQUOTE (ZUM GEZEICHNETEN KAPITAL) | % | 2,3 | 2,6 |
1Bei diesem Fonds besteht die Möglichkeit, dass Anleger ihrer Einzahlungsverpflichtung durch Einmalzahlung und Sparraten nachkommen. Die Vergleichbarkeit der Kennzah-len mit Fonds, bei denen ausschließlich Einmalzahlungen zugelassen sind, ist somit eingeschränkt. // 2Liquidität als liquide Mittel zzgl. kurzfristiger Forderungen und sonstiger Ver-mögenspositionen und abzgl. kurzfristiger Rückstellungen und Verbindlichkeiten des Fonds und der direkten Tochtergesellschaften. Latente Steuern, sofern passiviert, werden als langfristig betrachtet. // 3Ausschüttung, Entnahmen und Steuergutschriften etc. // 4Angabe basierend auf geschätzten Verkehrswerten. // 5Dieser NIW pro Anteil ist ein Durch-schnittswert aller Kapitalkonten und gibt keinen Rückschluss auf einen individuellen Anleger-Anteilwert. Der genaue Wert des Anteils eines Anlegers hängt vom Einzahlungsstand des Kapitalkontos des jeweiligen Anlegers ab. // 6Die Leistungsentwicklung umfasst den Nettoinventarwert zzgl. gezahlter und zurückgestellter Steuern sowie zzgl. erfolgter Aus-schüttungen. // 7Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. // 8umgerechnet mit den jeweiligen Jahresendkursen // 9Internal Rate of Return (IRR, engl.: interner Zinsfuß) drückt die rechnerische Verzinsung des jeweils in der Beteiligung kalkulatorisch gebundenen Kapitals unter Berücksichtigung der zeitlichen Komponente aus. Das kalkulatorisch gebundene Kapital ändert sich im Verlauf der Beteiligung (durch Ausschüttungen/Entnahmen). Die IRR-Rendite beziffert daher nicht die Verz-insung der tatsächlich gezeichneten Kapitaleinlage, sondern des jeweils kalkulatorisch gebundenen Kapitals. Eine Vergleichbarkeit der IRR-Renditen verschiedener Vermögens-anlagen ist nur bei gleicher Laufzeit und vergleichbarem Kapitalbindungsverlauf möglich. // 10Der TVPI (Total Value to Paid-in Capital) spiegelt die Wertschöpfung eines Fonds auf Ebene der Zielfondsinvestments wider. Er setzt den Nettowert der sich noch im Portfolio befindlichen Zielfondinvestments (NAV) und der Rückflüsse aus den Einzelinvesti- tionen der Zielfonds ins Verhältnis zum eingezahlten Kapital, das der Fonds von seinen Investoren für Investitionen abgerufen hat. Werte über 1,0 stellen eine positive Wertschöpfung dar.
ZUSAMMENSETZUNG UND GEOGRAFISCHE VERTEILUNG DER AKTUELLEN 307 DIREKTINVESTMENTS DER INVESTMENTSTRATEGIEN1
| INVESTMENTS | EINHEITEN | ANZAHL / FLÄCHE |
| Wohnungen | Anzahl | 9.101 |
| Einzelhandelsflächen | qm | 439.013 |
| Büroflächen | qm | 306.765 |
| Hotelzimmer | Anzahl | 4.012 |
| Wohnungen in Studentenwohnheimen | Anzahl | 2.054 |
| Wohnungen in Alten- u. Pflegeeinrichtungen | Anzahl | 1.856 |
| Krankenhäuser | Anzahl | 2 |
| Häfen | Anzahl | 1 |
| Parkplätze | Anzahl | 24.849 |
| Logistikflächen | qm | 1.855.565 |
| Sport- und Freizeiteinrichtungen | Anzahl | 1 |
| Funktürme | Anzahl | 2.768 |
| Gewerbeentwicklungsflächen | qm | 2.046.819 |
1Der Investmentfonds ist mittelbar zusammen mit weiteren institutionellen Investoren an den Direktinvestments beteiligt.
AGP ADVISOR GLOBAL PARTNERS FUND IV
FAKTEN
| FONDSNAME | AGP Advisor Global Partners Fund IV GmbH & Co. geschlossene InvKG (AGP Fund IV)1 |
| INVESTITIONS- UND ANLAGESTRATEGIE | Beteiligungen an institutionellen Investmentstrategien mit Anlageschwerpunkt Immobilien und Infrastruktur |
| LAUFZEIT | bis 31.12.2025 + 3 Jahre optionale Verlängerung |
|
DATUM DER GRÜNDUNG |
25.05.2012 (Beendigung der Beitrittsphase: 30.06.2014) |
| ANZAHL DER INVESTOREN | 974 |
KENNZAHLEN
| BASIS | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
| GEZEICHNETES KAPITAL (EIGENKAPITAL OHNE AGIO) | EUR | 17.165.087 | 17.165.087 |
| EINGEZAHLTES KAPITAL (OHNE AGIO) | EUR | 13.308.312 | 12.239.688 |
| SUMME DER LIQUIDITÄT2 | EUR | 4.043.203 | 1.102.800 |
| AUSSCHÜTTUNG IM BERICHTSJAHR3 | EUR | 0 | 0 |
| AUSSCHÜTTUNGEN3 GESAMT | EUR | 0 | 0 |
| NETTOFONDSVERMÖGEN (GEMÄSS VERKEHRSWERTEN)4 | EUR | 9.379.136 | 8.397.331 |
| NETTOINVENTARWERT (NIW) PRO ANTEIL5 | EUR | 0,70 | 0,68 |
| LEISTUNGSENTWICKLUNG PRO ANTEIL6 | EUR | 0,70 | 0,68 |
| VERÄNDERUNG LEISTUNGSENTWICKLUNG SEIT ENDE DER BEITRITTSPHASE | % | 14,8 | 11,5 |
| GEZEICHNETE INVESTMENTSTRATEGIEN4 | Anzahl | 3 | 5 |
| GEZEICHNETES KAPITAL BEI DEN INVESTMENTSTRATEGIEN8 | EUR | 6.225.387 | 9.183.406 |
| OFFENE KAPITALZUSAGEN BEI DEN INVESTMENTSTRATEGIEN8 | EUR | 759.422 | 1.127.364 |
| VERKEHRSWERT DER INVESTMENTSTRATEGIEN | EUR | 5.335.932 | 7.294.531 |
| DURCHSCHNITTLICHE NETTO IRR9 DER INVESTMENTSTRATEGIEN7 | % | 2,10 | 1,83 |
| DURCHSCHNITTLICHE TVPI10 DER INVESTMENTSTRATEGIEN7 | x-fache | 1,16 | 1,15 |
| GESAMTKOSTENQUOTE (ZUM GEZEICHNETEN KAPITAL) | % | 1,4 | 2,1 |
1Bei diesem Fonds besteht die Möglichkeit, dass Anleger ihrer Einzahlungsverpflichtung durch Einmalzahlung und Sparraten nachkommen. Die Vergleichbarkeit der Kennzahlen mit Fonds, bei denen ausschließlich Einmalzahlungen zugelassen sind, ist somit eingeschränkt. // 2Liquidität als liquide Mittel zzgl. kurzfristiger Forderungen und sonstiger Vermögenspositionen und abzgl. kurzfristiger Rückstellungen und Verbindlichkeiten des Fonds und der direkten Tochtergesellschaften. Latente Steuern, sofern passiviert, werden als langfristig betrachtet. // 3Ausschüttung, Entnahmen und Steuergutschriften etc. // 4Angabe basierend auf geschätzten Verkehrswerten. // 5Dieser NIW pro Anteil ist ein Durchschnittswert aller Kapitalkonten und gibt keinen Rückschluss auf einen individuellen Anleger-Anteilwert. Der genaue Wert des Anteils eines Anlegers hängt vom Einzahlungsstand des Kapitalkontos des jeweiligen Anlegers ab. // 6Die Leistungsentwicklung umfasst den Nettoinventarwert zzgl. gezahlter und zurückgestellter Steuern sowie zzgl. erfolgter Ausschüttungen. // 7Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. // 8umgerechnet mit den jeweiligen Jahresendkursen // 9Internal Rate of Return (IRR, engl.: interner Zinsfuß) drückt die rechnerische Verzinsung des jeweils in der Beteiligung kalkulatorisch gebundenen Kapitals unter Berücksichtigung der zeitlichen Komponente aus. Das kalkulatorisch gebundene Kapital ändert sich im Verlauf der Beteiligung (durch Ausschüttungen/Entnahmen). Die IRR-Rendite beziffert daher nicht die Verzinsung der tatsächlich gezeichneten Kapitaleinlage, sondern des jeweils kalkulatorisch gebundenen Kapitals. Eine Vergleichbarkeit der IRR-Renditen verschiedener Vermögensanlagen ist nur bei gleicher Laufzeit und vergleichbarem Kapitalbindungsverlauf möglich. // 10Der TVPI (Total Value to Paid-in Capital) spiegelt die Wertschöpfung eines Fonds auf Ebene der Zielfondsinvestments wider. Er setzt den Nettowert der sich noch im Portfolio befindlichen Zielfondinvestments (NAV) und der Rückflüsse aus den Einzelinvestitionen der Zielfonds ins Verhältnis zum eingezahlten Kapital, das der Fonds von seinen Investoren für Investitionen abgerufen hat. Werte über 1,0 stellen eine positive Wertschöpfung dar.
ZUSAMMENSETZUNG UND GEOGRAFISCHE VERTEILUNG DER AKTUELLEN 323 DIREKTINVESTMENTS DER INVESTMENTSTRATEGIEN1
| INVESTMENTS | EINHEITEN | ANZAHL / FLÄCHE |
| Wohnungen | Anzahl | 335 |
| Einzelhandelsflächen | qm | 68.358 |
| Büroflächen | qm | 82.728 |
| Hotelzimmer | Anzahl | 316 |
| Pflegeeinrichtungen | Anzahl | 80 |
| Betten in Pflegeeinrichtungen | Anzahl | 6.510 |
| Parkhäuser | Anzahl | 29 |
| Parkplätze | Anzahl | 16.217 |
| Tankstellen | Anzahl | 140 |
| Logistikflächen | qm | 1.086.816 |
1Der Investmentfonds ist mittelbar zusammen mit weiteren institutionellen Investoren an den Direktinvestments beteiligt.
IPP INSTITUTIONAL PROPERTY PARTNERS FUND I
FAKTEN
| FONDSNAME | IPP Institutional Property Partners Fund I GmbH & Co. geschlossene InvKG1 i. L. (IPP Fund I) |
| INVESTITIONS- UND ANLAGESTRATEGIE | Beteiligungen an institutionellen Investmentstrategien mit Anlageschwerpunkt Immobilien |
| LAUFZEIT | bis 31.12.2019 (ab 01.01.2020 Liquidationsphase) |
|
DATUM DER GRÜNDUNG |
28.06.2011 (Beendigung der Beitrittsphase: 31.12.2013) |
| ANZAHL DER INVESTOREN | 3.457 |
KENNZAHLEN
| BASIS | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
| GEZEICHNETES KAPITAL (EIGENKAPITAL OHNE AGIO) | EUR | 74.736.370 | 74.736.370 |
| EINGEZAHLTES KAPITAL (OHNE AGIO) | EUR | 74.736.370 | 74.736.370 |
| SUMME DER LIQUIDITÄT2 | EUR | 0 | 7.875.598 |
| AUSSCHÜTTUNG IM BERICHTSJAHR3 | EUR | 0 | 7.473.638 |
| AUSSCHÜTTUNGEN3 GESAMT | EUR | 24.961.948 | 24.961.948 |
| NETTOFONDSVERMÖGEN (GEMÄSS VERKEHRSWERTEN)4 | EUR | 64.093.745 | 60.791.778 |
| NETTOINVENTARWERT (NIW) PRO ANTEIL5 | EUR | 0,86 | 0,81 |
| LEISTUNGSENTWICKLUNG PRO ANTEIL6 | EUR | 1,21 | 1,17 |
| VERÄNDERUNG LEISTUNGSENTWICKLUNG SEIT ENDE DER BEITRITTSPHASE | % | 40,7 | 36,0 |
| GEZEICHNETE INVESTMENTSTRATEGIEN | Anzahl | 11 | 9 |
| GEZEICHNETES KAPITAL BEI DEN INVESTMENTSTRATEGIEN8 | EUR | 115.692.019 | 73.954.161 |
| OFFENE KAPITALZUSAGEN BEI DEN INVESTMENTSTRATEGIEN8 | EUR | 43.890.934 | 7.904.157 |
| VERKEHRSWERT DER INVESTMENTSTRATEGIEN4 | EUR | 62.709.917 | 51.703.749 |
| DURCHSCHNITTLICHE NETTO IRR9 DER INVESTMENTSTRATEGIEN7 | % | 10,89 | 11,73 |
| DURCHSCHNITTLICHE TVPI10 DER INVESTMENTSTRATEGIEN7 | x-fache | 1,55 | 1,58 |
| GESAMTKOSTENQUOTE (ZUM GEZEICHNETEN KAPITAL) | % | 2,5 | 2,5 |
1Unfirmiert mit Handelsregistereintragung vom 04.03.2019; vormals: IPP Institutional Property Partners Fund I GmbH & Co. KG. // 2Liquidität als liquide Mittel zzgl. kurzfristiger Forderungen und sonstiger Vermögenspositionen und abzgl. kurzfristiger Rückstellungen und Verbindlichkeiten des Fonds und der direkten Tochtergesellschaften. Latente Steuern, sofern passiviert, werden als langfristig betrachtet. Die berechnete, negative Liquidität in Höhe von 154.708 EUR wird in er Tabelle mit Null dargestellt. // 3Ausschüttung, Entnahmen und Steuergutschriften etc. // 4Angabe basierend auf geschätzten Verkehrswerten. // 5Dieser NIW pro Anteil ist ein Durchschnittswert aller Kapitalkonten und gibt keinen Rückschluss auf einen individuellen Anleger-Anteilwert. // 6Die Leistungsentwicklung umfasst den Nettoinventarwert zzgl. gezahlter und zurückgestellter Steuern sowie zzgl. erfolgter Ausschüttungen. // 7Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. // 8umgerechnet mit den jeweiligen Jahresendkursen // 9Internal Rate of Return (IRR, engl.: interner Zinsfuß) drückt die rechnerische Verzinsung des jeweils in der Beteiligung kalkulatorisch gebundenen Kapitals unter Berücksichtigung der zeitlichen Komponente aus. Das kalkulatorisch gebundene Kapital ändert sich im Verlauf der Beteiligung (durch Ausschüttungen/Entnahmen). Die IRR-Rendite beziffert daher nicht die Verzinsung der tatsächlich gezeichneten Kapitaleinlage, sondern des jeweils kalkulatorisch gebundenen Kapitals. Eine Vergleichbarkeit der IRR-Renditen verschiedener Vermögensanlagen ist nur bei gleicher Laufzeit und vergleichbarem Kapitalbindungsverlauf möglich. // 10Der TVPI (Total Value to Paid-in Capital) spiegelt die Wertschöpfung eines Fonds auf Ebene der Zielfondsinvestments wider. Er setzt den Nettowert der sich noch im Portfolio befindlichen Zielfondinvestments (NAV) und der Rückflüsse aus den Einzelinvestitionen der Zielfonds ins Verhältnis zum eingezahlten Kapital, das der Fonds von seinen Investoren für Investitionen abgerufen hat. Werte über 1,0 stellen eine positive Wertschöpfung dar.
ZUSAMMENSETZUNG UND GEOGRAFISCHE VERTEILUNG DER AKTUELLEN 137 DIREKTINVESTMENTS DER INVESTMENTSTRATEGIEN1
| INVESTMENTS | EINHEITEN | ANZAHL / FLÄCHE |
| Wohnungen | Anzahl | 54.851 |
| Einzelhandelsflächen | qm | 1.255.693 |
| Büroflächen | qm | 1.327.483 |
| Gewerbeflächen | qm | 12.172 |
| Hotelzimmer | Anzahl | 261 |
| Wohnungen in Studentenwohnheimen | Anzahl | 2.277 |
| Parkhäuser | Anzahl | 7.465 |
| Logistikflächen | qm | 41.172.168 |
| Sport- und Freizeitanlagen | Anzahl | 1 |
| Gewerbeentwicklungsflächen | qm | 21.662 |
1Der Investmentfonds ist mittelbar zusammen mit weiteren institutionellen Investoren an den Direktinvestments beteiligt.
IPP INSTITUTIONAL PROPERTY PARTNERS FUND II
FAKTEN
| FONDSNAME | IPP Institutional Property Partners Fund II GmbH & Co. geschlossene InvKG (IPP Fund II) |
| INVESTITIONS- UND ANLAGESTRATEGIE | Beteiligungen an institutionellen Investmentstrategien mit Anlageschwerpunkt Immobilien |
| LAUFZEIT | bis 31.12.2020 |
|
DATUM DER GRÜNDUNG |
19.04.2012 (Beendigung der Beitrittsphase: 30.06.2014) |
| ANZAHL DER INVESTOREN | 1.143 |
KENNZAHLEN
| BASIS | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
| GEZEICHNETES KAPITAL (EIGENKAPITAL OHNE AGIO) | EUR | 23.085.306 | 23.085.306 |
| EINGEZAHLTES KAPITAL (OHNE AGIO) | EUR | 23.085.306 | 23.085.306 |
| SUMME DER LIQUIDITÄT1 | EUR | 634.449 | 0 |
| AUSSCHÜTTUNG IM BERICHTSJAHR2 | EUR | 0 | 1.846.824 |
| AUSSCHÜTTUNGEN2 GESAMT | EUR | 1.846.824 | 1.846.824 |
| NETTOFONDSVERMÖGEN (GEMÄSS VERKEHRSWERTEN)3 | EUR | 17.836.878 | 17.436.382 |
| NETTOINVENTARWERT (NIW) PRO ANTEIL4 | EUR | 0,77 | 0,76 |
| LEISTUNGSENTWICKLUNG PRO ANTEIL5 | EUR | 0,86 | 0,84 |
| VERÄNDERUNG LEISTUNGSENTWICKLUNG SEIT ENDE DER BEITRITTSPHASE | % | 4,9 | 2,4 |
| GEZEICHNETE INVESTMENTSTRATEGIEN | Anzahl | 6 | 7 |
| GEZEICHNETES KAPITAL BEI DEN INVESTMENTSTRATEGIEN7 | EUR | 27.521.239 | 25.136.900 |
| OFFENE KAPITALZUSAGEN BEI DEN INVESTMENTSTRATEGIEN7 | EUR | 3.247.310 | 3.650.803 |
| VERKEHRSWERT DER INVESTMENTSTRATEGIEN3 | EUR | 17.438.429 | 18.079.275 |
| DURCHSCHNITTLICHE NETTO IRR8 DER INVESTMENTSTRATEGIEN6 | % | 5,21 | 4 |
| DURCHSCHNITTLICHE TVPI9 DER INVESTMENTSTRATEGIEN | x-fache | 1,20 | 1,21 |
| GESAMTKOSTENQUOTE (ZUM GEZEICHNETEN KAPITAL) | % | 2,6 | 2,6 |
1Liquidität als liquide Mittel zzgl. kurzfristiger Forderungen und sonstiger Vermögenspositionen und abzgl. kurzfristiger Rückstellungen und Verbindlichkeiten des Fonds und der direkten Tochter-gesellschaften. Latente Steuern, sofern passiviert, werden als langfristig betrachtet. // 2Ausschüttung, Entnahmen und Steuergutschriften etc. // 3Angabe basierend auf geschätzten Verkehrswerten. // 4Dieser NIW pro Anteil ist ein Durchschnittswert aller Kapitalkonten und gibt keinen Rückschluss auf einen individuellen Anleger-Anteilwert. // 5Die Leistungsentwicklung umfasst den Nettoin-ventarwert zzgl. gezahlter und zurückgestellter Steuern sowie zzgl. erfolgter Ausschüttungen. // 6Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. // 7Umgerechnet mit den jeweiligen Jahresendkursen // 8Internal Rate of Return (IRR, engl.: interner Zinsfuß) drückt die rechnerische Verzinsung des jeweils in der Beteiligung kalkulatorisch gebundenen Kapitals unter Berücksichtigung der zeitlichen Komponente aus. Das kalkulatorisch gebundene Kapital ändert sich im Verlauf der Beteiligung (durch Ausschüttungen/Entnahmen). Die IRR-Rendite beziffert daher nicht die Verzinsung der tatsächlich gezeichneten Kapitaleinlage, sondern des jeweils kalkulatorisch gebundenen Kapitals. Eine Vergleichbarkeit der IRR-Rendi-ten verschiedener Vermögensanlagen ist nur bei gleicher Laufzeit und vergleichbarem Kapitalbindungsverlauf möglich. // 9Der TVPI (Total Value to Paid-in Capital) spiegelt die Wertschöpfung eines Fonds auf Ebene der Zielfondsinvestments wider. Er setzt den Nettowert der sich noch im Portfolio befindlichen Zielfond-investments (NAV) und der Rückflüsse aus den Einzelinvesti- tionen der Zielfonds ins Verhältnis zum eingezahlten Kapital, das der Fonds von seinen Investoren für Investitionen abgerufen hat. Werte über 1,0 stellen eine positive Wertschöpfung dar.
ZUSAMMENSETZUNG UND GEOGRAFISCHE VERTEILUNG DER AKTUELLEN 133 DIREKTINVESTMENTS DER INVESTMENTSTRATEGIEN1
| INVESTMENTS | EINHEITEN | ANZAHL / FLÄCHE |
| Wohnungen | Anzahl | 17.916 |
| Einzelhandelsflächen | qm | 136.736 |
| Büroflächen | qm | 169.541 |
| Logistikflächen | qm | 2.973 |
| Hotelzimmer | Anzahl | 1.264 |
| Seniorenappartements | Anzahl | 247 |
| Parkplätze | Anzahl | 4.761 |
1Der Investmentfonds ist mittelbar zusammen mit weiteren institutionellen Investoren an den Direktinvestments beteiligt.
DF DEUTSCHE FINANCE PERE FUND I
FAKTEN
| FONDSNAME | DF Deutsche Finance PERE Fund I GmbH & Co. geschlossene InvKG (PERE Fund I) |
| INVESTITIONS- UND ANLAGESTRATEGIE | Beteiligungen an institutionellen Investmentstrategien mit Anlageschwerpunkt Immobilien |
| LAUFZEIT | bis 31.12.2021 + 1 Jahr optionale Verlängerung |
|
DATUM DER GRÜNDUNG |
30.04.2014 (Beendigung der Beitrittsphase: 31.12.2015) |
| ANZAHL DER INVESTOREN | 2.775 |
KENNZAHLEN
| BASIS | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
| GEZEICHNETES KAPITAL (EIGENKAPITAL OHNE AGIO) | EUR | 58.822.676 | 58.822.676 |
| EINGEZAHLTES KAPITAL (OHNE AGIO) | EUR | 58.822.676 | 58.822.676 |
| SUMME DER LIQUIDITÄT1 | EUR | 8.548.277 | 5.482.588 |
| AUSSCHÜTTUNG IM BERICHTSJAHR2 | EUR | 0 | 2.941.134 |
| AUSSCHÜTTUNGEN2 GESAMT | EUR | 2.941.134 | 2.941.134 |
| NETTOFONDSVERMÖGEN (GEMÄSS VERKEHRSWERTEN)3 | EUR | 53.863.364 | 54.211.672 |
| NETTOINVENTARWERT (NIW) PRO ANTEIL4 | EUR | 0,92 | 0,92 |
| LEISTUNGSENTWICKLUNG PRO ANTEIL5 | EUR | 0,98 | 0,98 |
| VERÄNDERUNG LEISTUNGSENTWICKLUNG SEIT ENDE DER BEITRITTSPHASE | % | 3,2 | 3,2 |
| GEZEICHNETE INVESTMENTSTRATEGIEN | Anzahl | 15 | 15 |
| GEZEICHNETES KAPITAL BEI DEN INVESTMENTSTRATEGIEN7 | EUR | 72.649.084 | 72.166.414 |
| OFFENE KAPITALZUSAGEN BEI DEN INVESTMENTSTRATEGIEN7 | EUR | 16.218.296 | 18.482.263 |
| VERKEHRSWERT DER INVESTMENTSTRATEGIEN3 | EUR | 44.912.072 | 48.469.070 |
| DURCHSCHNITTLICHE NETTO IRR8 DER INVESTMENTSTRATEGIEN6 | % | 8,17 | 11,21 |
| DURCHSCHNITTLICHE TVPI9 DER INVESTMENTSTRATEGIEN6 | x-fache | 1,28 | 1,31 |
| GESAMTKOSTENQUOTE (ZUM GEZEICHNETEN KAPITAL) | % | 3,4 | 3,6 |
1Liquidität als liquide Mittel zzgl. kurzfristiger Forderungen und sonstiger Vermögenspositionen und abzgl. kurzfristiger Rückstellungen und Verbindlichkeiten des Fonds und der direkten Tochter-gesellschaften. Latente Steuern, sofern passiviert, werden als langfristig betrachtet. // 2Ausschüttung, Entnahmen und Steuergutschriften etc. // 3Angabe basierend auf geschätzten Verkehrswerten. // 4Dieser NIW pro Anteil ist ein Durchschnittswert aller Kapitalkonten und gibt keinen Rückschluss auf einen individuellen Anleger-Anteilwert. // 5Die Leistungsentwicklung umfasst den Nettoin-ventarwert zzgl. gezahlter und zurückgestellter Steuern sowie zzgl. erfolgter Ausschüttungen. // 6Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. // 7umgerechnet mit den jeweiligen Jahresendkursen // 8Internal Rate of Return (IRR, engl.: interner Zinsfuß) drückt die rechnerische Verzinsung des jeweils in der Beteiligung kalkulatorisch gebundenen Kapitals unter Berücksichtigung der zeitlichen Komponente aus. Das kalkulatorisch gebundene Kapital ändert sich im Verlauf der Beteiligung (durch Ausschüttungen/Entnahmen). Die IRR-Rendite beziffert daher nicht die Verzinsung der tatsächlich gezeichneten Kapitaleinlage, sondern des jeweils kalkulatorisch gebundenen Kapitals. Eine Vergleichbarkeit der IRR-Rendi-ten verschiedener Vermögensanlagen ist nur bei gleicher Laufzeit und vergleichbarem Kapitalbindungsverlauf möglich. // 9Der TVPI (Total Value to Paid-in Capital) spiegelt die Wertschöpfung eines Fonds auf Ebene der Zielfondsinvestments wider. Er setzt den Nettowert der sich noch im Portfolio befindlichen Zielfond-investments (NAV) und der Rückflüsse aus den Einzelinvesti- tionen der Zielfonds ins Verhältnis zum eingezahlten Kapital, das der Fonds von seinen Investoren für Investitionen abgerufen hat. Werte über 1,0 stellen eine positive Wertschöpfung dar.
ZUSAMMENSETZUNG UND GEOGRAFISCHE VERTEILUNG DER AKTUELLEN 428 DIREKTINVESTMENTS DER INVESTMENTSTRATEGIEN1
| INVESTMENTS | EINHEITEN | ANZAHL / FLÄCHE |
| Wohnungen | Anzahl | 64.765 |
| Einzelhandelsflächen | qm | 445.461 |
| Büroflächen | qm | 1.009.424 |
| Gewerbeflächen | qm | 25.424 |
| Hotelzimmer | Anzahl | 11.580 |
| Wohnungen in Studentenwohnheimen | Anzahl | 4.151 |
| Wohnungen in Alten- u. Pflegeeinrichtungen | Anzahl | 965 |
| Gewerbeparkentwicklungsflächen | qm | 391.601 |
| Häfen | Anzahl | 1 |
| Parkplätze | Anzahl | 7.829 |
| Logistikflächen | qm | 1.540.851 |
| Sport- und Freizeitanlagen | Anzahl | 3 |
1Der Investmentfonds ist mittelbar zusammen mit weiteren institutionellen Investoren an den Direktinvestments beteiligt.
DF DEUTSCHE FINANCE PORTFOLIO FUND I
FAKTEN
| FONDSNAME | DF Deutsche Finance PORTFOLIO Fund I GmbH & Co. geschlossene InvKG (PORTFOLIO Fund I)1 |
| INVESTITIONS- UND ANLAGESTRATEGIE | Beteiligungen an institutionellen Investmentstrategien mit Anlageschwerpunkt Immobilien und Infrastruktur |
| LAUFZEIT | bis 31.12.2028 (Verlängerung durch Gesellschafterbeschluss möglich) |
|
DATUM DER GRÜNDUNG |
29.09.2014 (Beendigung der Beitrittsphase: 31.12.2016) |
| ANZAHL DER INVESTOREN | 1.326 |
KENNZAHLEN
| BASIS | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
| GEZEICHNETES KAPITAL (EIGENKAPITAL OHNE AGIO) | EUR | 29.644.526 | 29.644.526 |
| EINGEZAHLTES KAPITAL (OHNE AGIO) | EUR | 20.198.124 | 18.287.455 |
| SUMME DER LIQUIDITÄT2 | EUR | 2.723.482 | 2.488.452 |
| AUSSCHÜTTUNG IM BERICHTSJAHR3 | EUR | 0 | 0 |
| AUSSCHÜTTUNGEN3 GESAMT | EUR | 0 | 0 |
| NETTOFONDSVERMÖGEN (GEMÄSS VERKEHRSWERTEN)4 | EUR | 16.475.340 | 14.507.512 |
| NETTOINVENTARWERT (NIW) PRO ANTEIL5 | EUR | 0,81 | 0,79 |
| LEISTUNGSENTWICKLUNG PRO ANTEIL6 | EUR | 0,81 | 0,79 |
| VERÄNDERUNG LEISTUNGSENTWICKLUNG SEIT ENDE DER BEITRITTSPHASE | % | 24,6 | 21,5 |
| GEZEICHNETE INVESTMENTSTRATEGIEN | Anzahl | 7 | 7 |
| GEZEICHNETES KAPITAL BEI DEN INVESTMENTSTRATEGIEN8 | EUR | 15.850.360 | 15.728.365 |
| OFFENE KAPITALZUSAGEN BEI DEN INVESTMENTSTRATEGIEN8 | EUR | 3.841.348 | 5.181.162 |
| VERKEHRSWERT DER INVESTMENTSTRATEGIEN4 | EUR | 12.594.630 | 10.968.910 |
| DURCHSCHNITTLICHE NETTO IRR9 DER INVESTMENTSTRATEGIEN7 | % | 10,32 | 14,07 |
| DURCHSCHNITTLICHE TVPI10 DER INVESTMENTSTRATEGIEN7 | x-fache | 1,31 | 1,30 |
| GESAMTKOSTENQUOTE (ZUM GEZEICHNETEN KAPITAL) | % | 2,3 | 2,0 |
1Bei diesem Fonds besteht die Möglichkeit, dass Anleger ihrer Einzahlungsverpflichtung durch Einmalzahlung und Sparraten nachkommen. Die Vergleichbarkeit der Kennzah-len mit Fonds, bei denen ausschließlich Einmalzahlungen zugelassen sind, ist somit eingeschränkt. // 2Liquidität als liquide Mittel zzgl. kurzfristiger Forderungen und sonstiger Ver-mögenspositionen und abzgl. kurzfristiger Rückstellungen und Verbindlichkeiten, des Fonds und der direkten Tochtergesellschaften. Latente Steuern, sofern passiviert, werden als langfristig betrachtet. // 3Ausschüttung, Entnahmen und Steuergutschriften etc. // 4Angabe basierend auf geschätzten Verkehrswerten. // 5Dieser NIW pro Anteil ist ein Durch-schnittswert aller Kapitalkonten und gibt keinen Rückschluss auf einen individuellen Anleger-Anteilwert. Der genaue Wert des Anteils eines Anlegers hängt vom Einzahlungsstand des Kapitalkontos des jeweiligen Anlegers ab. // 6Die Leistungsentwicklung umfasst den Nettoinventarwert zzgl. gezahlter und zurückgestellter Steuern sowie zzgl. erfolgter Aus-schüttungen. // 7Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. // 8umgerechnet mit den jeweiligen Jahresendkursen //9Internal Rate of Return (IRR, engl.: interner Zinsfuß) drückt die rechnerische Verzinsung des jeweils in der Beteiligung kalkulatorisch gebundenen Kapitals unter Berücksichtigung der zeitlichen Komponente aus. Das kalkulatorisch gebundene Kapital ändert sich im Verlauf der Beteiligung (durch Ausschüttungen/Entnahmen). Die IRR-Rendite beziffert daher nicht die Verz-insung der tatsächlich gezeichneten Kapitaleinlage, sondern des jeweils kalkulatorisch gebundenen Kapitals. Eine Vergleichbarkeit der IRR-Renditen verschiedener Vermögens-anlagen ist nur bei gleicher Laufzeit und vergleichbarem Kapitalbindungsverlauf möglich. // 10Der TVPI (Total Value to Paid-in Capital) spiegelt die Wertschöpfung eines Fonds auf Ebene der Zielfondsinvestments wider. Er setzt den Nettowert der sich noch im Portfolio befindlichen Zielfondinvestments (NAV) und der Rückflüsse aus den Einzelinvesti- tionen der Zielfonds ins Verhältnis zum eingezahlten Kapital, das der Fonds von seinen Investoren für Investitionen abgerufen hat. Werte über 1,0 stellen eine positive Wertschöpfung dar.
ZUSAMMENSETZUNG UND GEOGRAFISCHE VERTEILUNG DER AKTUELLEN 807 DIREKTINVESTMENTS DER INVESTMENTSTRATEGIEN1
| INVESTMENTS | EINHEITEN | ANZAHL / FLÄCHE |
| Wohnungen | Anzahl | 13.347 |
| Fertighäuser | Anzahl | 152 |
| Einzelhandelsflächen | qm | 101.873 |
| Büroflächen | qm | 972.223 |
| Gewerbeflächen | qm | 211.284 |
| Hotelzimmer | Anzahl | 14.769 |
| Wohnungen in Studentenwohnheimen | Anzahl | 4.549 |
| Wohnungen in Alten- und Pflegeeinrichtungen | Anzahl | 1.921 |
| Betten in Pflegeeinrichtungen | Anzahl | 6.510 |
| Häfen | Anzahl | 1 |
| Parkplätze | Anzahl | 4.079 |
| Tankstellen | Anzahl | 140 |
| Logistikflächen | qm | 1.686.849 |
| Sport- und Freizeiteinrichtungen | Anzahl | 1 |
| Gewerbeentwicklungsflächen | qm | 827.677 |
1Der Investmentfonds ist mittelbar zusammen mit weiteren institutionellen Investoren an den Direktinvestments beteiligt.
DF DEUTSCHE FINANCE PRIVATE FUND I
FAKTEN
| FONDSNAME | DF Deutsche Finance PRIVATE Fund I GmbH & Co. geschlossene InvKG (PRIVATE Fund I) |
| INVESTITIONS- UND ANLAGESTRATEGIE | Beteiligungen an institutionellen Investmentstrategien mit Anlageschwerpunkt Immobilien |
| LAUFZEIT | bis 30.06.2023 + 3 Jahre optionale Verlängerung |
|
DATUM DER GRÜNDUNG |
15.10.2015 (Beendigung der Beitrittsphase: 31.12.2017) |
| ANZAHL DER INVESTOREN | 4.422 |
KENNZAHLEN
| BASIS | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
| GEZEICHNETES KAPITAL (EIGENKAPITAL OHNE AGIO) | EUR | 100.000.000 | 100.000.000 |
| EINGEZAHLTES KAPITAL (OHNE AGIO) | EUR | 100.000.000 | 100.000.000 |
| SUMME DER LIQUIDITÄT1 | EUR | 9.828.545 | 15.604.573 |
| AUSSCHÜTTUNG IM BERICHTSJAHR2 | EUR | 0 | 0 |
| AUSSCHÜTTUNGEN2 GESAMT | EUR | 0 | 0 |
| NETTOFONDSVERMÖGEN (GEMÄSS VERKEHRSWERTEN)3 | EUR | 89.493.454 | 87.762.495 |
| NETTOINVENTARWERT (NIW) PRO ANTEIL4 | EUR | 0,89 | 0,88 |
| LEISTUNGSENTWICKLUNG PRO ANTEIL5 | EUR | 0,89 | 0,88 |
| VERÄNDERUNG LEISTUNGSENTWICKLUNG SEIT ENDE DER BEITRITTSPHASE | % | 6,0 | 4,8 |
| GEZEICHNETE INVESTMENTSTRATEGIEN | Anzahl | 12 | 12 |
| GEZEICHNETES KAPITAL BEI DEN INVESTMENTSTRATEGIEN7 | EUR | 90.213.595 | 89.345.113 |
| OFFENE KAPITALZUSAGEN BEI DEN INVESTMENTSTRATEGIEN7 | EUR | 21.667.201 | 25.232.530 |
| VERKEHRSWERT DER INVESTMENTSTRATEGIEN3 | EUR | 79.664.909 | 72.180.141 |
| DURCHSCHNITTLICHE NETTO IRR8 DER INVESTMENTSTRATEGIEN6 | % | 5,22 | 11,14 |
| DURCHSCHNITTLICHE TVPI9 DER INVESTMENTSTRATEGIEN6 | x-fache | 1,14 | 1,18 |
| GESAMTKOSTENQUOTE (ZUM GEZEICHNETEN KAPITAL) | % | 3,26 | 3,16 |
1Liquidität als liquide Mittel zzgl. kurzfristiger Forderungen und sonstiger Vermögenspositionen und abzgl. kurzfristiger Rückstellungen und Verbindlichkeiten, des Fonds und der direkten Tochtergesellschaften. Latente Steuern, sofern passiviert, werden als langfristig betrachtet .// 2Ausschüttung, Entnahmen und Steuergutschriften etc. // 3Angabe basierend auf geschätzten Verkehrswerten. // 4Dieser NIW pro Anteil ist ein Durchschnittswert aller Kapitalkonten und gibt keinen Rückschluss auf einen individuellen Anleger-Anteilwert. // 5Die Leistungsentwicklung umfasst den Nettoinventarwert zzgl. gezahlter und zurückgestellter Steuern sowie zzgl. erfolgter Ausschüttungen. // 6Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. // 7umgerechnet mit den jeweiligen Jahresendkursen // 8Internal Rate of Return (IRR, engl.: interner Zinsfuß) drückt die rechnerische Verzinsung des jeweils in der Beteiligung kalkulatorisch gebundenen Kapitals unter Berücksichtigung der zeitlichen Komponente aus. Das kalkulatorisch gebundene Kapital ändert sich im Verlauf der Beteiligung (durch Ausschüttungen/Entnahmen). Die IRR-Rendite beziffert daher nicht die Verzinsung der tatsächlich gezeichneten Kapitaleinlage, sondern des jeweils kalkulatorisch gebundenen Kapitals. Eine Vergleichbarkeit der IRR-Renditen verschiedener Vermögensanlagen ist nur bei gleicher Laufzeit und vergleichbarem Kapitalbindungsverlauf möglich. // 9Der TVPI (Total Value to Paid-in Capital) spiegelt die Wertschöpfung eines Fonds auf Ebene der Zielfondsinvestments wider. Er setzt den Nettowert der sich noch im Portfolio befindlichen Zielfond-investments (NAV) und der Rückflüsse aus den Einzelinvestitionen der Zielfonds ins Verhältnis zum eingezahlten Kapital, das der Fonds von seinen Investoren für Investitionen abgerufen hat. Werte über 1,0 stellen eine positive Wertschöpfung dar.
ZUSAMMENSETZUNG UND GEOGRAFISCHE VERTEILUNG DER AKTUELLEN 876 DIREKTINVESTMENTS DER INVESTMENTSTRATEGIEN1
| INVESTMENTS | EINHEITEN | ANZAHL / FLÄCHE |
| Wohnungen | Anzahl | 46.626 |
| Grundstücke/Fertighäuser | Anzahl | 263 |
| Einzelhandelsflächen | qm | 141.456 |
| Büroflächen | qm | 1.561.450 |
| Gewerbeflächen | qm | 84.816 |
| Gewerbe- entwicklungsflächen | qm | 463.058 |
| Hotelzimmer | Anzahl | 4.749 |
| Wohnungen in Studentenwohnheimen | Anzahl | 7.551 |
| Wohnungen in Alten- und Pflegeeinrichtungen | Anzahl | 1.921 |
| Betten in Pflegeeinrichtungen | Anzahl | 7.543 |
| Parkplätze | Anzahl | 11.644 |
| Tankstellen | Anzahl | 169 |
| Logistikflächen | qm | 1.604.568 |
| Sport- und Freizeiteinrichtungen | Anzahl | 2 |
1Der Investmentfonds ist mittelbar zusammen mit weiteren institutionellen Investoren an den Direktinvestments beteiligt.
DF DEUTSCHE FINANCE PRIVATE FUND 11 | INFRASTRUKTUR GLOBAL
FAKTEN
| FONDSNAME | DF Deutsche Finance PRIVATE Fund 11 – Infrastruktur Global – GmbH & Co. geschlossene InvKG (PRIVATE Fund 11)1 |
| INVESTITIONS- UND ANLAGESTRATEGIE | Beteiligungen an institutionellen Investmentstrategien mit den Assetklassen Infrastruktur (Immobilien und Infrastruktur), Private Equity Infrastructure, infrastrukturimmobilienähnliche Anlagen sowie sämtliche Anlagen mit Bezug zum Infrastruktursektor. |
| LAUFZEIT | bis 31.12.2031 + 3 Jahre optionale Verlängerung |
|
DATUM DER GRÜNDUNG |
28.10.2016 (Beendigung der Beitrittsphase: 31.12.2018) |
| ANZAHL DER INVESTOREN | 3.672 |
KENNZAHLEN
| BASIS | ANTEILKLASSE | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
| GEZEICHNETES KAPITAL (EIGENKAPITAL OHNE AGIO) | EUR | 93.056.400 | 93.056.400 | |
| EINGEZAHLTES KAPITAL (OHNE AGIO) | EUR | 62.668.771 | 58.025.800 | |
| SUMME DER LIQUIDITÄT1 | EUR | 7.647.548 | 31.760.257 | |
| AUSSCHÜTTUNG IM BERICHTSJAHR2 | EUR | 2.641.584 | 0 | |
| AUSSCHÜTTUNGEN2 GESAMT | EUR | 2.641.584 | 0 | |
| NETTOFONDSVERMÖGEN (GEMÄSS VERKEHRSWERTEN)4 | EUR |
A B |
39.611.742 11.646.204 |
39.337.596 7.311.192 |
| NETTOINVENTARWERT (NIW) PRO ANTEIL4 | EUR |
A B |
0,88 0,66 |
0,87 0,56 |
| LEISTUNGSENTWICKLUNG PRO ANTEIL6 | EUR |
A B |
0,93 0,69 |
0,87 0,56 |
| VERÄNDERUNG LEISTUNGSENTWICKLUNG SEIT ENDE DER BEITRITTSPHASE | % |
A B |
6,9 23,2 |
- - |
| GEZEICHNETE INVESTMENTSTRATEGIEN | Anzahl | 5 | 3 | |
| GEZEICHNETES KAPITAL BEI DEN INVESTMENTSTRATEGIEN8 | EUR | 45.480.310 | 24.246.725 | |
| OFFENE KAPITALZUSAGEN BEI DEN INVESTMENTSTRATEGIEN8 | EUR | 8.669.070 | 11.399.988 | |
| VERKEHRSWERT DER INVESTMENTSTRATEGIEN4 | EUR | 43.610.398 | 14.888.531 | |
| DURCHSCHNITTLICHE NETTO IRR9 DER INVESTMENTSTRATEGIEN7 | % | 17,78 | 28,29 | |
| DURCHSCHNITTLICHE TVPI10 DER INVESTMENTSTRATEGIEN7 | x-fache | 1,21 | 1,19 | |
| GESAMTKOSTENQUOTE (ZUM GEZEICHNETEN KAPITAL) | % | 1,98 | 1,11 |
1Bei diesem Fonds besteht die Möglichkeit, dass Anleger ihrer Einzahlungsverpflichtung durch Einmalzahlung und Sparraten nachkommen. Die Vergleichbarkeit der Kennzahlen mit Fonds, bei denen ausschließlich Einmalzahlungen zugelassen sind, ist somit eingeschränkt. Investoren der Anteilsklasse A kommen Ihrer Einlageverpflichtung durch Einmalzahlung nach. Investoren der Anteilsklasse B leisten neben der anfänglichen Einmalzahlung auch Sparraten. // 2Liquidität als liquide Mittel zzgl. kurzfristiger Forderungen und sonstiger Vermögenspositionen und abzgl. kurzfristiger Rückstel-lungen und Verbindlichkeiten des Fonds und der direkten Tochtergesellschaften. Latente Steuern, sofern passiviert, werden als langfristig betrachtet. // 3Ausschüttung, Entnahmen und Steuergut-schriften etc. sowie Ausschüttungen verrechnet mit ausstehenden Sparraten gem. § 13 Abs. 5 Gesellschaftsvertrag. // 4Angabe basierend auf geschätzten Verkehrswerten. // 5Dieser NIW pro Anteil ist ein Durchschnittswert aller Kapitalkonten und gibt keinen Rückschluss auf einen individuellen Anleger-Anteilwert. Der genaue Wert des Anteils eines Anlegers hängt vom Einzahlungsstand des Kapitalkontos des jeweiligen Anlegers ab. // 6Die Leistungsentwicklung umfasst den Nettoinventarwert zzgl. gezahlter und zurückgestellter Steuern sowie zzgl. erfolgter Ausschüttungen. // 7Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. // 8umgerechnet mit den jeweiligen Jahresendkursen // 9Internal Rate of Return (IRR, engl.: interner Zinsfuß) drückt die rechnerische Verzinsung des jeweils in der Beteiligung kalkulatorisch gebundenen Kapitals unter Berücksichtigung der zeitlichen Komponente aus. Das kalkulatorisch gebundene Kapital ändert sich im Verlauf der Beteiligung (durch Ausschüttungen/Entnahmen). Die IRR-Rendite beziffert daher nicht die Verzinsung der tatsächlich gezeichneten Kapitaleinlage, sondern des jeweils kalkulatorisch gebundenen Kapitals. Eine Vergleichbarkeit der IRR-Renditen verschiedener Vermögensanlagen ist nur bei gleicher Laufzeit und vergleichbarem Kapitalbindungsverlauf möglich. // 10Der TVPI (Total Value to Paid-in Capital) spiegelt die Wertschöpfung eines Fonds auf Ebene der Zielfondsinvestments wider. Er setzt den Nettowert der sich noch im Portfolio befindlichen Zielfondinvestments (NAV) und der Rückflüsse aus den Einzelinvestitionen der Zielfonds ins Verhältnis zum eingezahlten Kapital, das der Fonds von seinen Investoren für Investitionen abgerufen hat. Werte über 1,0 stellen eine positive Wertschöpfung dar.
ZUSAMMENSETZUNG UND GEOGRAFISCHE VERTEILUNG DER AKTUELLEN 211 DIREKTINVESTMENTS DER INVESTMENTSTRATEGIEN1
| INVESTMENTS | EINHEITEN | ANZAHL / FLÄCHE |
| Wohnungen in Studentenwohnheimen | Anzahl | 448 |
| Betten in Pflegeeinrichtungen | Anzahl | 6.510 |
| Tank- und Raststätten | Anzahl | 140 |
| Logistikflächen | qm | 1.083.843 |
| Funktürme | Anzahl | 2.768 |
1Der Investmentfonds ist mittelbar zusammen mit weiteren institutionellen Investoren an den Direktinvestments beteiligt.
DF DEUTSCHE FINANCE PRIVATE FUND 12 | IMMOBILIEN GLOBAL
FAKTEN
| FONDSNAME | DF Deutsche Finance PRIVATE Fund 12 – Immobilien Global – GmbH & Co. geschlossene InvKG (PRIVATE Fund 12) |
| INVESTITIONS- UND ANLAGESTRATEGIE | Beteiligungen an institutionellen Investmentstrategien mit Anlageschwerpunkt Immobilien, Private Equity Real Estate sowie immobilienähnliche Anlagen |
| LAUFZEIT | bis 30.06.2024 + 3 Jahre optionale Verlängerung |
|
DATUM DER GRÜNDUNG |
08.03.2017 (Beendigung der Beitrittsphase: 30.06.2019) |
| ANZAHL DER INVESTOREN | 4.195 |
KENNZAHLEN
| BASIS | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
| GEZEICHNETES KAPITAL (EIGENKAPITAL OHNE AGIO) | EUR | 100.000.000 | 45.577.000 |
| EINGEZAHLTES KAPITAL (OHNE AGIO) | EUR | 100.000.000 | 45.345.750 |
| SUMME DER LIQUIDITÄT1 | EUR | 18.967.099 | 11.415.547 |
| AUSSCHÜTTUNG IM BERICHTSJAHR2 | EUR | 0 | 0 |
| AUSSCHÜTTUNGEN2 GESAMT | EUR | 0 | 0 |
| NETTOFONDSVERMÖGEN (GEMÄSS VERKEHRSWERTEN)3 | EUR | 86.979.275 | 39.206.274 |
| NETTOINVENTARWERT (NIW) PRO ANTEIL4 | EUR | 0,87 | 0,86 |
| LEISTUNGSENTWICKLUNG PRO ANTEIL5 | EUR | 0,87 | 0,86 |
| VERÄNDERUNG LEISTUNGSENTWICKLUNG SEIT ENDE DER BEITRITTSPHASE | % | 1,2 | - |
| GEZEICHNETE INVESTMENTSTRATEGIEN | Anzahl | 7 | 5 |
| GEZEICHNETES KAPITAL BEI DEN INVESTMENTSTRATEGIEN7 | EUR | 79.164.847 | 35.206.195 |
| OFFENE KAPITALZUSAGEN BEI DEN INVESTMENTSTRATEGIEN7 | EUR | 14.472.234 | 8.533.467 |
| VERKEHRSWERT DER INVESTMENTSTRATEGIEN3 | EUR | 68.012.176 | 27.790.727 |
| DURCHSCHNITTLICHE NETTO IRR9 DER INVESTMENTSTRATEGIEN6 | % | 6,05 | - |
| DURCHSCHNITTLICHE TVPI10 DER INVESTMENTSTRATEGIEN6 | x-fache | 1,06 | - |
| GESAMTKOSTENQUOTE (ZUM GEZEICHNETEN KAPITAL) | % | 2,23 | 2,13 |
1Liquidität als liquide Mittel zzgl. kurzfristiger Forderungen und sonstiger Vermögenspositionen und abzgl. kurzfristiger Rückstellungen und Verbindlichkeiten des Fonds und der direkten Tochtergesellschaften. Latente Steuern, sofern passiviert, werden als langfristig betrachtet. // 2Ausschüttung, Entnahmen und Steuergutschriften etc. // 3Angabe basierend auf geschätzten Verkehrswerten. // 4Dieser NIW pro Anteil ist ein Durchschnittswert aller Kapitalkonten und gibt keinen Rückschluss auf einen individuellen Anleger-Anteilwert. // 5Die Leistungsentwicklung umfasst den Nettoinventarwert zzgl. gezahlter und zurückgestellter Steuern sowie zzgl. erfolgter Ausschüttungen. // 6Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. // 7umgerechnet mit den jeweiligen Jahresendkursen // 8Internal Rate of Return (IRR, engl.: interner Zinsfuß) drückt die rechnerische Verzinsung des jeweils in der Beteiligung kalkulatorisch gebundenen Kapitals unter Berücksichtigung der zeitlichen Komponente aus. Das kalkulatorisch gebundene Kapital ändert sich im Verlauf der Beteiligung (durch Ausschüttungen/Entnahmen). Die IRR-Rendite beziffert daher nicht die Verzinsung der tatsächlich gezeichneten Kapitaleinlage, sondern des jeweils kalkulatorisch gebundenen Kapitals. Eine Vergleichbarkeit der IRR-Renditen verschiedener Vermögensanlagen ist nur bei gleicher Laufzeit und vergleichbarem Kapitalbindungsverlauf möglich. // 9Der TVPI (Total Value to Paid-in Capital) spiegelt die Wertschöpfung eines Fonds auf Ebene der Zielfondsinvestments wider. Er setzt den Nettowert der sich noch im Portfolio befindlichen Zielfondinvestments (NAV) und der Rückflüsse aus den Einzelinvestitionen der Zielfonds ins Verhältnis zum eingezahlten Kapital, das der Fonds von seinen Investoren für Investitionen abgerufen hat. Werte über 1,0 stellen eine positive Wertschöpfung dar.
ZUSAMMENSETZUNG UND GEOGRAFISCHE VERTEILUNG DER AKTUELLEN 226 DIREKTINVESTMENTS DER INVESTMENTSTRATEGIEN1
| INVESTMENTS | EINHEITEN | ANZAHL / FLÄCHE |
| Wohnungen | Anzahl | 8.255 |
| Einzelhandelsflächen | qm | 3.661 |
| Büroflächen | qm | 82.656 |
| Gewerbeflächen | qm | 1.050 |
| Hotelzimmer | Anzahl | 10.630 |
| Wohnungen in Studentenwohnheimen | Anzahl | 2.235 |
| Wohnungen in Alten- und Pflegeeinrichtungen | Anzahl | 178 |
| Betten in Pflegeeinrichtungen | Anzahl | 348 |
| Häfen | Anzahl | 1 |
| Parkplätze | Anzahl | 831 |
| Logistikflächen | qm | 1.316.799 |
| Sport- und Freizeiteinrichtungen | Anzahl | 1 |
| Gewerbeentwicklungsflächen | qm | 389.916 |
1Der Investmentfonds ist mittelbar zusammen mit weiteren institutionellen Investoren an den Direktinvestments beteiligt.
DF DEUTSCHE FINANCE INVESTMENT FUND 13
FAKTEN
| FONDSNAME | DF Deutsche Finance Investment Fund 13 GmbH & Co. geschlossene InvKG (Investment Fund 13)1 |
| INVESTITIONS- UND ANLAGESTRATEGIE | Beteiligungen an institutionellen Investmentstrategien mit Anlageschwerpunkt Infrastruktur und Immobilien sowie infrastrukturähnliche Anlagen |
| LAUFZEIT | bis 31.12.2033 + 3 Jahre optionale Verlängerung |
|
DATUM DER GRÜNDUNG |
26.10.2018 (Beendigung der Beitrittsphase: 30.06.2020, Verlängerungsoption bis 31.12.2020) |
| ANZAHL DER INVESTOREN | 997 |
KENNZAHLEN
| BASIS | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
| GEZEICHNETES KAPITAL (EIGENKAPITAL OHNE AGIO) | EUR | 33.208.200 | 1.000 |
| EINGEZAHLTES KAPITAL (OHNE AGIO) | EUR | 15.322.496 | - |
| SUMME DER LIQUIDITÄT2 | EUR | 4.823.465 | - |
| AUSSCHÜTTUNG IM BERICHTSJAHR3 | EUR | 0 | - |
| AUSSCHÜTTUNGEN3 GESAMT | EUR | 0 | - |
| NETTOFONDSVERMÖGEN (GEMÄSS VERKEHRSWERTEN)4 | EUR | 10.386.252 | - |
| NETTOINVENTARWERT (NIW) PRO ANTEIL5 | EUR | 0,68 | - |
| LEISTUNGSENTWICKLUNG PRO ANTEIL6 | EUR | 0,68 | - |
| VERÄNDERUNG LEISTUNGSENTWICKLUNG SEIT ENDE DER BEITRITTSPHASE | % | - | - |
| GEZEICHNETE INVESTMENTSTRATEGIEN | Anzahl | 2 | - |
| GEZEICHNETES KAPITAL BEI DEN INVESTMENTSTRATEGIEN8 | EUR | 9.901.549 | - |
| OFFENE KAPITALZUSAGEN BEI DEN INVESTMENTSTRATEGIEN8 | EUR | 4.493.373 | - |
| VERKEHRSWERT DER INVESTMENTSTRATEGIEN3 | EUR | 5.562.786 | - |
| DURCHSCHNITTLICHE NETTO IRR9 DER INVESTMENTSTRATEGIEN7 | % | - | - |
| DURCHSCHNITTLICHE TVPI10 DER INVESTMENTSTRATEGIEN7 | x-fache | - | - |
| GESAMTKOSTENQUOTE (ZUM GEZEICHNETEN KAPITAL) | % | 1,33 | - |
1Bei diesem Fonds besteht die Möglichkeit, dass Anleger ihrer Einzahlungsverpflichtung durch Einmalzahlung und Sparraten nachkommen. Die Vergleichbarkeit der Kennzahlen mit Fonds, bei denen ausschließlich Einmalzahlungen zugelassen sind, ist somit eingeschränkt. Investoren der Anteilsklasse A kommen Ihrer Einlageverpflichtung durch Einmalzahlung nach. Investoren der Anteilsklasse B leisten neben der anfänglichen Einmalzahlung auch Sparraten. // 2Liquidität als liquide Mittel zzgl. kurzfristiger Forderungen und sonstiger Vermögenspositionen und abzgl. kurzfristiger Rückstellungen und Verbindlichkeiten des Fonds und der direkten Tochtergesellschaften. Latente Steuern, sofern passiviert, werden als langfristig betrachtet. // 3Ausschüttung, Entnahmen und Steuergutschriften etc. // 4Angabe basierend auf geschätzten Verkehrswerten. // 5Dieser NIW pro Anteil ist ein Durchschnittswert aller Kapitalkonten und gibt keinen Rückschluss auf einen individuellen Anleger-Anteilwert. Der genaue Wert des Anteils eines Anlegers hängt vom Einzahlungsstand des Kapitalkontos des jeweiligen Anlegers ab. // 6Die Leistungsentwicklung umfasst den Nettoinventarwert zzgl. gezahlter und zurückgestellter Steuern sowie zzgl. erfolgter Ausschüttungen. // 7Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. // 8Umgerechnet mit den jeweiligen Jahresendkursen. // 9Internal Rate of Return (IRR, engl.: interner Zinsfuß) drückt die rechnerische Verzinsung des jeweils in der Beteiligung kalkulatorisch gebundenen Kapitals unter Berücksichtigung der zeitlichen Komponente aus. Das kalkulatorisch gebundene Kapital ändert sich im Verlauf der Beteiligung (durch Ausschüttungen/Entnahmen). Die IRR-Rendite beziffert daher nicht die Verzinsung der tatsächlich gezeichneten Kapitaleinlage, sondern des jeweils kalkulatorisch gebundenen Kapitals. Eine Vergleichbarkeit der IRR-Renditen verschiedener Vermögensanlagen ist nur bei gleicher Laufzeit und vergleichbarem Kapitalbindungsverlauf möglich. // 10Der TVPI (Total Value to Paid-in Capital) spiegelt die Wertschöpfung eines Fonds auf Ebene der Zielfondsinvestments wider. Er setzt den Nettowert der sich noch im Portfolio befindlichen Zielfond-investments (NAV) und der Rückflüsse aus den Einzelinvestitionen der Zielfonds ins Verhältnis zum eingezahlten Kapital, das der Fonds von seinen Investoren für Investitionen abgerufen hat. Werte über 1,0 stellen eine positive Wertschöpfung dar.
ZUSAMMENSETZUNG UND GEOGRAFISCHE VERTEILUNG DER AKTUELLEN 5 DIREKTINVESTMENTS DER INVESTMENTSTRATEGIEN1
| INVESTMENTS | EINHEITEN | ANZAHL / FLÄCHE |
| Wohnungen | Anzahl | 52 |
| Einzelhandelsflächen | qm | 1.254 |
| Büroflächen | qm | 25.595 |
| Gewerbeflächen | qm | 1.751 |
| Wohnungen in Studentenwohnheimen | Anzahl | 220 |
| Parkplätze | Anzahl | 265 |
| Entwicklungsflächen | qm | 22.258 |
1Der Investmentfonds ist mittelbar zusammen mit weiteren institutionellen Investoren an den Direktinvestments beteiligt.
DF DEUTSCHE FINANCE INVESTMENT FUND 14
FAKTEN
| FONDSNAME | DF Deutsche Finance Investment Fund 14 GmbH & Co. geschlossene InvKG |
| INVESTITIONS- UND ANLAGESTRATEGIE | Beteiligungen an institutionellen Investmentstrategien mit Anlageschwerpunkt Immobilien, Private Equity Real Estate sowie immobilienähnliche Anlagen |
| LAUFZEIT | bis 30.06.2026 + 3 Jahre optionale Verlängerung |
|
DATUM DER GRÜNDUNG |
01.03.2019 (Beendigung der Beitrittsphase: 30.06.2021 Verlängerungsoption bis 31.12.2021) |
| ANZAHL DER INVESTOREN | 947 |
KENNZAHLEN
| BASIS | 31.12.2019 | |
| GEZEICHNETES KAPITAL (EIGENKAPITAL OHNE AGIO) | EUR | 22.926.400 |
| EINGEZAHLTES KAPITAL (OHNE AGIO) | EUR | 22.926.400 |
| SUMME DER LIQUIDITÄT1 | EUR | 5.594.066 |
| AUSSCHÜTTUNG IM BERICHTSJAHR2 | EUR | 0 |
| AUSSCHÜTTUNGEN2 GESAMT | EUR | 0 |
| NETTOFONDSVERMÖGEN (GEMÄSS VERKEHRSWERTEN)3 | EUR | 18.360.066 |
| NETTOINVENTARWERT (NIW) PRO ANTEIL4 | EUR | 0,80 |
| LEISTUNGSENTWICKLUNG PRO ANTEIL5 | EUR | 0,80 |
| VERÄNDERUNG LEISTUNGSENTWICKLUNG SEIT ENDE DER BEITRITTSPHASE | % | - |
| GEZEICHNETE INVESTMENTSTRATEGIEN | Anzahl | 2 |
| GEZEICHNETES KAPITAL BEI DEN INVESTMENTSTRATEGIEN7 | EUR | 15.350.774 |
| OFFENE KAPITALZUSAGEN BEI DEN INVESTMENTSTRATEGIEN7 | EUR | 2.229.879 |
| VERKEHRSWERT DER INVESTMENTSTRATEGIEN3 | EUR | 12.766.001 |
| DURCHSCHNITTLICHE NETTO IRR8 DER INVESTMENTSTRATEGIEN6 | % | - |
| DURCHSCHNITTLICHE TVPI9 DER INVESTMENTSTRATEGIEN6 | x-fache | - |
| GESAMTKOSTENQUOTE (ZUM GEZEICHNETEN KAPITAL) | % | 2,4 |
1Liquidität als liquide Mittel zzgl. kurzfristiger Forderungen und sonstiger Vermögenspositionen und abzgl. kurzfristiger Rückstellungen und Verbindlichkeiten des Fonds und der direkten Tochtergesellschaften. Latente Steuern, sofern passiviert, werden als langfristig betrachtet. // 2Ausschüttung, Entnahmen und Steuergutschriften etc. // 3Angabe basierend auf geschätzten Verkehrswerten. // 4Dieser NIW pro Anteil ist ein Durchschnittswert aller Kapitalkonten und gibt keinen Rückschluss auf einen individuellen Anleger-Anteilwert. // 5Die Leistungsentwicklung umfasst den Nettoinventarwert zzgl. gezahlter und zurückgestellter Steuern sowie zzgl. erfolgter Ausschüttungen. // 6Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. // 7Umgerechnet mit den jeweiligen Jahresendkursen. // 8Internal Rate of Return (IRR, engl.: interner Zinsfuß) drückt die rechnerische Verzinsung des jeweils in der Beteiligung kalkulatorisch gebundenen Kapitals unter Berücksichtigung der zeitlichen Komponente aus. Das kalkulatorisch gebundene Kapital ändert sich im Verlauf der Beteiligung (durch Ausschüttungen/Entnahmen). Die IRR-Rendite beziffert daher nicht die Verzinsung der tatsächlich gezeichneten Kapitaleinlage, sondern des jeweils kalkulatorisch gebundenen Kapitals. Eine Vergleichbarkeit der IRR-Renditen verschiedener Vermögensanlagen ist nur bei gleicher Laufzeit und vergleichbarem Kapitalbindungsverlauf möglich. // 9Der TVPI (Total Value to Paid-in Capital) spiegelt die Wertschöpfung eines Fonds auf Ebene der Zielfondsinvestments wider. Er setzt den Nettowert der sich noch im Portfolio befindlichen Zielfondinvestments (NAV) und der Rückflüsse aus den Einzelinvestitionen der Zielfonds ins Verhältnis zum eingezahlten Kapital, das der Fonds von seinen Investoren für Investitionen abgerufen hat. Werte über 1,0 stellen eine positive Wertschöpfung dar.
ZUSAMMENSETZUNG UND GEOGRAFISCHE VERTEILUNG DER AKTUELLEN 5 DIREKTINVESTMENTS DER INVESTMENTSTRATEGIEN1
| INVESTMENTS | EINHEITEN | ANZAHL / FLÄCHE |
| Wohnungen | Anzahl | 52 |
| Einzelhandelsflächen | qm | 1.254 |
| Büroflächen | qm | 25.595 |
| Gewerbeflächen | qm | 1.751 |
| Parkplätze | Anzahl | 265 |
| Entwicklungsflächen | qm | 42.174 |
1Der Investmentfonds ist mittelbar zusammen mit weiteren institutionellen Investoren an den Direktinvestments beteiligt.
DF DEUTSCHE FINANCE INVESTMENT FUND 15
FAKTEN
| FONDSNAME | DF Deutsche Finance Investment Fund 15 – Club Deal Boston – GmbH & Co. geschlossene InvKG (Investment Fund 15) |
| INVESTITIONS- UND ANLAGESTRATEGIE | Beteiligungen an zwei geschlossenen EU-Spezial-AIF, welche indirekt bzw. mittelbar in eine Immobilienprojektentwicklung und Grundstücksentwicklung im Großraum Boston investieren. |
| LAUFZEIT | 31.12.2022 (Verlängerungsoption bis 31.12.2023) |
|
DATUM DER GRÜNDUNG |
01.06.2019 (Beendigung der Beitrittsphase: 31.12.2019) |
| ANZAHL DER INVESTOREN | 926 |
KENNZAHLEN
| BASIS | 31.12.2019 | |
| GEZEICHNETES KAPITAL (EIGENKAPITAL OHNE AGIO) | USD | 40.000.000 |
| EINGEZAHLTES KAPITAL (OHNE AGIO) | USD | 40.000.000 |
| SUMME DER LIQUIDITÄT1 | USD | 16.144.957 |
| AUSSCHÜTTUNG IM BERICHTSJAHR2 | USD | 0 |
| AUSSCHÜTTUNGEN2 GESAMT | USD | 0 |
| NETTOFONDSVERMÖGEN (GEMÄSS VERKEHRSWERTEN)3 | USD | 40.571.938 |
| NETTOINVENTARWERT (NIW) PRO ANTEIL4 | USD | 1,01 |
| LEISTUNGSENTWICKLUNG PRO ANTEIL5 | USD | 1,01 |
| VERÄNDERUNG LEISTUNGSENTWICKLUNG SEIT ENDE DER BEITRITTSPHASE | % | - |
| GEZEICHNETE INVESTMENTSTRATEGIEN | Anzahl | 2 |
| GEZEICHNETES KAPITAL BEI DEN INVESTMENTSTRATEGIEN7 | USD | 34.800.000 |
| OFFENE KAPITALZUSAGEN BEI DEN INVESTMENTSTRATEGIEN7 | USD | 16.230.146 |
| VERKEHRSWERT DER INVESTMENTSTRATEGIEN3 | USD | 24.426.981 |
| DURCHSCHNITTLICHE NETTO IRR8 DER INVESTMENTSTRATEGIEN6 | % | - |
| DURCHSCHNITTLICHE TVPI9 DER INVESTMENTSTRATEGIEN6 | x-fache | - |
| GESAMTKOSTENQUOTE (ZUM GEZEICHNETEN KAPITAL) | % | 1,1 |
1Liquidität als liquide Mittel zzgl. kurzfristiger Forderungen und sonstiger Vermögenspositionen und abzgl. kurzfristiger Rückstellungen und Verbindlichkeiten des Fonds und der direkten Tochtergesellschaften. Latente Steuern, sofern passiviert, werden als langfristig betrachtet. // 2Ausschüttung, Entnahmen und Steuergutschriften etc. // 3Angabe basierend auf geschätzten Verkehrswerten. // 4Dieser NIW pro Anteil ist ein Durchschnittswert aller Kapitalkonten und gibt keinen Rückschluss auf einen individuellen Anleger-Anteilwert. // 5Die Leistungsentwicklung umfasst den Nettoinventarwert zzgl. gezahlter und zurückgestellter Steuern sowie zzgl. erfolgter Ausschüttungen. // 6Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. // 7Umgerechnet mit den jeweiligen Jahresendkursen. // 8Internal Rate of Return (IRR, engl.: interner Zinsfuß) drückt die rechnerische Verzinsung des jeweils in der Beteiligung kalkulatorisch gebundenen Kapitals unter Berücksichtigung der zeitlichen Komponente aus. Das kalkulatorisch gebundene Kapital ändert sich im Verlauf der Beteiligung (durch Ausschüttungen/Entnahmen). Die IRR-Rendite beziffert daher nicht die Verzinsung der tatsächlich gezeichneten Kapitaleinlage, sondern des jeweils kalkulatorisch gebundenen Kapitals. Eine Vergleichbarkeit der IRR-Renditen verschiedener Vermögensanlagen ist nur bei gleicher Laufzeit und vergleichbarem Kapitalbindungsverlauf möglich. // 9Der TVPI (Total Value to Paid-in Capital) spiegelt die Wertschöpfung eines Fonds auf Ebene der Zielfondsinvestments wider. Er setzt den Nettowert der sich noch im Portfolio befindlichen Zielfondinvestments (NAV) und der Rückflüsse aus den Einzelinvestitionen der Zielfonds ins Verhältnis zum eingezahlten Kapital, das der Fonds von seinen Investoren für Investitionen abgerufen hat. Werte über 1,0 stellen eine positive Wertschöpfung dar.
ZUSAMMENSETZUNG UND GEOGRAFISCHE VERTEILUNG DER AKTUELLEN 2 ANLAGEOBJEKTE DER INVESTMENTSTRATEGIEN
| INVESTMENTS | EINHEITEN | ANZAHL / FLÄCHE |
| Labor- bzw. Büroflächen | qm | 25.595 |
| Einzelhandelsflächen | qm | 1.254 |
| Parkplätze | Anzahl | 265 |
| Entwicklungsgrundstücke | qm | 22.258 |
ÜBERSICHT DER ANLAGEOBJEKTE1
| BENENNUNG | ANLAGEOBJEKT 1 | ANLAGEOBJEKT 2 |
| Name | Club Deal Boynton Yards SCS | Club Deal Gentle Giant SCS |
| Kapitalzusage | 21.500.000 USD | 13.300.000 USD |
| Strategie | USA-Immobilien | USA-Immobilien |
| Sektoren | Labor, Büro, Einzelhandel | Entwicklungsgrundstücke |
| Investmentstil | Value-Added / Opportunistisch | Value-Added / Opportunistisch |
| Beteiligungsjahr Investment Fund 15 | 2019 | 2019 |
| Abrufquote Netto | 45 % | 67 % |
| Verkehrswert gemäß KARBV in EUR | 10.565.382 | 11.178.415 |
1 Der Investment Fund 15 ist als Co-Investor mittelbar über zwei Luxemburger Spezial-AIF an einem Immobilienentwicklungsprojekt („Anlageobjekt 1“)
und mehreren Entwicklungsgrundstücken („Anlageobjekt 2“) beteiligt.
INSTITUTIONELLE INVESTMENTSTRATEGIEN FÜR PRIVATANLEGER
Die Strategie der DEUTSCHE FINANCE GROUP besteht darin, alle wesentlichen Geschäftsbereiche wie Produktkonzeption, Portfoliomanagement, Risikomanagement, Vertriebskoordination und Anlegerverwaltung in einem Konzern zu vereinen. Diese „all-in-one“ Strategie schafft die Basis für Kompetenz, schnelle strategische Entscheidungen und notwendige Anpassungen an Marktveränderungen. Durch diese fokussierte Unternehmensstrategie konnte die DEUTSCHE FINANCE GROUP auch im Geschäftsjahr 2019 die Assets under Management kontinuierlich steigern. Somit verwaltet das mehrfach ausgezeichnete Asset-Management-Team der DEUTSCHE FINANCE GROUP zum 31.12.2019 im Privatanlegergeschäft insgesamt 15 Investmentfonds mit 701 Mio. EUR und 40 Mio. USD. Zwei dieser Investmentfonds befinden sich aktuell in der Platzierungsphase. Insgesamt werden rd. 737 Mio. EUR Volumen mit mehr als 100 institutionellen Investmentstrategien für über 33.000 Privatanleger verwaltet. Im institutionellen Geschäft verwaltet die DEUTSCHE FINANCE GROUP zum 31.12.2019 13 Investmentvehikel mit über 50 Direktinvestments.
INSTITUTIONELLE INVESTMENTSTRATEGIEN FÜR PRIVATANLEGER (IN EUR)
| BEREITS PLATZIERTE INVESTMENTFONDS | SCHLIESSUNGSJAHR | GEPLANTES FONDSVOLUMEN IN EURO | TATSÄCHLICH PLATZIERTES KAPITAL IN EURO ZUM 31.12.2019* |
| PPP Privilege Private Partners Fund | 30.06.2008 | 30.000.000 | 7.144.500 |
| AGP Advisor Global Partners Fund I | 31.12.2009 | 50.000.000 | 33.278.954 |
| AGP Advisor Global Partners Fund II | 30.06.2011 | 50.000.000 | 48.954.496 |
| AGP Advisor Global Partners Fund III | 30.06.2013 | 50.000.000 | 55.030.241 |
| IPP Institutional Property Partners Fund I | 31.12.2013 | 25.000.000 | 74.736.370 |
| IPP Institutional Property Partners Fund II | 30.06.2014 | 20.000.000 | 23.085.306 |
| AGP Advisor Global Partners Fund IV | 30.06.2014 | 20.000.000 | 17.165.087 |
| Deutsche Finance PERE Fund I | 31.12.2015 | 35.000.000 | 58.822.676 |
| Deutsche Finance PORTFOLIO Fund I | 31.12.2016 | 35.000.000 | 29.657.000 |
| Deutsche Finance PRIVATE Fund I | 31.12.2017 | 35.000.000 | 100.000.000 |
| Deutsche Finance PRIVATE Fund 11 – Infrastruktur Global | 31.12.2018 | 35.000.000 | 93.056.400 |
| Deutsche Finance PRIVATE Fund 12 – Immobilien Global | 30.06.2019 | 35.000.000 | 100.000.000 |
| Deutsche Finance INVESTMENT Fund 13 | 31.12.2020 | 35.000.000 | 34.139.279 |
| Deutsche Finance INVESTMENT Fund 14 | 30.06.2021 | 35.000.000 | 25.645.475 |
| Deutsche Finance INVESTMENT Fund 15 – Club Deal Boston** | 31.12.2019 | 36.237.636 | 36.237.636 |
| Summe | 526.237.636 | 736.953.420 |
| TATSÄCHLICH PLATZIERTES KAPITAL BEREITS GESCHLOSSENER INVESTMENTFONDS* | +48,42 % |
*Bei Ansparfonds kann das tatsächlich eingezahlte Kapital abweichen. Bei den zum 31.12.2019 geschlossenen institutionellen Investmentstrategien konnte gegenüber dem geplanten Fondsvolumen 48,42 % mehr Kapital platziert werden.
**Der Fonds wurde als USD Fonds konzipiert und mit einem geplanten und tatsächlich platziertem Kapital von 40 Mio. USD geschlossen.
PERFORMANCE-BERICHT 2019 BESCHEINIGUNG DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS
HINWEISE
Die in diesem Performance-Bericht dargestellten Angaben bzw. der wirtschaftlichen Ergebnisse der bisher aufgelegten Fonds sind kein verlässlicher Indikator für den zukünftigen Erfolg von Beteiligungen. Soweit die im Dokument enthaltenen Daten erkennbar von Dritten stammen (z. B. bei Quellenangaben), wird für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten keine Gewähr übernommen. Bei den in diesem Medium enthaltenen Angaben handelt es sich nicht um ein öffentliches Angebot eines bestimmten Fonds. Die Angaben stellen keine Anlageberatung bzw. Kaufempfehlung dar, sondern dienen Werbezwecken und der Information. Bei den Darstellungen zu den Einzelfonds handelt es sich jeweils um eine stark verkürzte Darstellung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Aus der (Wert-) Entwicklung in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Entwicklungen/Ergebnisse geschlossen werden. Bei Angaben zur Wertentwicklung in anderer Währung als in Euro können diese auch auf Währungsschwankungen beruhen. Auf den Seiten 8-38 wurden Angaben aus den Geschäftsberichten der Fonds übernommen. Die übrigen Angaben sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Performance-Berichts in möglichst aktuellster Fassung angegeben und mit dem entsprechendem Stand gekennzeichnet. Für den Beitritt zum Investment Fund 13 sowie zum Investment Fund 14 sind ausschließlich die jeweiligen einschlägigen Verkaufsprospekte, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Beitrittserklärungen maßgeblich. Die Verkaufsprospekte einschließlich Anlagebedingungen, Gesellschaftsvertrag und Treuhandvertrag inkl. etwaiger Aktualisierungen und Nachträge und die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen, der letzte veröffentlichte Jahresbericht sowie die Mitteilung zum Nettoinventarwert sind jeweils als deutschsprachige Dokumente bei der DF Deutsche Finance Investment GmbH, Leopoldstraße 156, 80804 München, auf einem dauerhaften Datenträger, bspw. in Papierform, sowie als Download unter www.deutsche-finance.de/investment erhältlich. Spätester Stand ist Dezember 2019.
Equity Multiple1: Der Multiple (Multiplikator oder Koeffizient) beschreibt den Multiplikator zu einer Ausgangssumme. Eine Ausgangssumme von 100 mit einem Multiplikator von 1,8 versehen ergibt 180, unabhängig von Zeiträumen. In der Regel bezieht sich der Netto-Multiplikator auf das dem Zielfonds zugesagte Kapital bzw. bei einer Transaktion eingesetzte Kapital. Dadurch ist der Netto-Multiplikator zunächst überschlägig besser geeignet, um eine einfache Hochrechnung des rückfließenden Kapitals zu erhalten. Es handelt sich um einen Nominalwert, d.h. zukünftige Rückflüsse werden nicht abgezinst. Die Rentabilität des jeweiligen Investments kann nicht ohne Berücksichtigung der Haltedauer und etwaiger späterer Kosten beurteilt werden. Der Netto-Multiple berücksichtigt regelmäßig die voraussichtlichen Kosten und Gebühren, die auf Ebene des Investments anfallen.
Ausführliche Informationen zu den einzelnen Investmentfonds der DEUTSCHE FINANCE GROUP können Sie den jeweiligen aktuellen Geschäftsberichten entnehmen. Die Geschäftsberichte sind jeweils als deutschsprachige Dokumente bei der DF Deutsche Finance Investment GmbH, Leopoldstraße 156, 80804 München, auf einem dauerhaften Datenträger, bspw. in Papierform, sowie als Download unter www.deutsche-finance.de/investment erhältlich.
QUELLEN
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